| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 78 186.00 | 78 186.00 | | 78 186.00 |
AP Constructions | 1 548 542.00 | 701 074.00 | 847 468.00 | 1 548 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 587 943.00 | 500 073.00 | 1 087 871.00 | 1 587 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 085.00 | 39 711.00 | 14 374.00 | 54 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 302 002.00 | 1 322 093.00 | 1 979 909.00 | 3 302 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 084 803.00 | | 3 084 803.00 | 3 084 803.00 |
BN En cours de production de biens | 759 852.00 | | 759 852.00 | 759 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 958 493.00 | 9 400.00 | 949 093.00 | 958 493.00 |
BZ Autres créances | 220 723.00 | | 220 723.00 | 220 723.00 |
CF Disponibilités | 578 387.00 | | 578 387.00 | 578 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 611 057.00 | 9 400.00 | 5 601 657.00 | 5 611 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 913 059.00 | 1 331 493.00 | 7 581 566.00 | 8 913 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 597 939.00 | 1 281 987.00 | | 1 597 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 697.00 | 415 952.00 | | 394 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 636.00 | 1 774 939.00 | | 2 069 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 346.00 | 188 778.00 | | 453 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 118.00 | 99 973.00 | | 100 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 533 901.00 | 4 865 867.00 | | 4 533 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 564.00 | 260 238.00 | | 235 564.00 |
EA Autres dettes | 53 231.00 | 453.00 | | 53 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 770.00 | | | 135 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 511 930.00 | 5 415 309.00 | | 5 511 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 581 566.00 | 7 190 248.00 | | 7 581 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 745.00 | 5 415 309.00 | | 524 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 388 432.00 | 3 402 077.00 | 26 790 509.00 | 23 388 432.00 |
FG Production vendue services | 7 299.00 | 214.00 | 7 514.00 | 7 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 395 732.00 | 3 402 292.00 | 26 798 023.00 | 23 395 732.00 |
FM Production stockée | | | 107 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 914 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 038 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -915 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 003.00 | |
GE Autres charges | | | 3 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 460 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 187.00 | 15 710.00 | | 8 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 541.00 | 1 144.00 | | 2 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 915.00 | 11 691.00 | | 35 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 915.00 | 11 691.00 | | 35 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 038.00 | -11 691.00 | | -31 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 159.00 | -32 124.00 | | 27 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 919 814.00 | 25 151 090.00 | | 26 919 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 525 116.00 | 24 735 138.00 | | 26 525 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 697.00 | 415 952.00 | | 394 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 818.00 | 3 447.00 | | 7 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 125.00 | | 512 452.00 | 2 865 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 786.00 | 2 789.00 | 3 302 002.00 | 72 786.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 786.00 | 2 789.00 | 3 210 162.00 | 72 786.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 235.00 | | | 81 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 773 284.00 | | 512 452.00 | 2 773 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 316.00 | 276 003.00 | 225.00 | 1 046 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 235.00 | | | 81 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 080.00 | 276 003.00 | 225.00 | 965 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 533 901.00 | 4 533 901.00 | | 4 533 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 296.00 | 93 296.00 | | 93 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 897.00 | 98 897.00 | | 98 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 231.00 | 53 231.00 | | 53 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 770.00 | 135 770.00 | | 135 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
UX Autres créances clients | 948 576.00 | 948 576.00 | | 948 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VB T. V. A. | 124 706.00 | 124 706.00 | | 124 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 346.00 | 188 897.00 | 264 449.00 | 453 346.00 |
VI Groupe et associés | 100 118.00 | 100 118.00 | | 100 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 432.00 | | | 235 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 021.00 | 89 021.00 | | 89 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 620.00 | 1 188 015.00 | 10 605.00 | 1 198 620.00 |
VW T.V.A. | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 511 930.00 | 5 247 481.00 | 264 449.00 | 5 511 930.00 |