| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 1 807.00 | 1 242.00 | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 78 186.00 | 78 186.00 | | 78 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 464 705.00 | 431 908.00 | 1 032 798.00 | 1 464 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 124.00 | 260 272.00 | 775 852.00 | 1 036 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 855.00 | 28 788.00 | 14 067.00 | 42 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 119.00 | 800 962.00 | 1 841 157.00 | 2 642 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 345 117.00 | | 2 345 117.00 | 2 345 117.00 |
BN En cours de production de biens | 53 709.00 | | 53 709.00 | 53 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 633 768.00 | | 633 768.00 | 633 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 337.00 | 9 400.00 | 1 263 937.00 | 1 273 337.00 |
BZ Autres créances | 677 056.00 | | 677 056.00 | 677 056.00 |
CF Disponibilités | 581 850.00 | | 581 850.00 | 581 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 660.00 | | 37 660.00 | 37 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 602 497.00 | 9 400.00 | 5 593 097.00 | 5 602 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 244 616.00 | 810 362.00 | 7 434 255.00 | 8 244 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 171 778.00 | 357 977.00 | | 1 171 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 209.00 | 913 801.00 | | 210 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 987.00 | 1 348 778.00 | | 1 458 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 241.00 | 241 863.00 | | 398 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 266 078.00 | 4 389 713.00 | | 5 266 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 416.00 | 275 234.00 | | 184 416.00 |
EA Autres dettes | 26 533.00 | 51 070.00 | | 26 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 975 268.00 | 4 972 223.00 | | 5 975 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 434 255.00 | 6 321 001.00 | | 7 434 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 125 653.00 | 2 427 860.00 | 21 553 513.00 | 19 125 653.00 |
FG Production vendue services | 7 067.00 | 107.00 | 7 174.00 | 7 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 132 720.00 | 2 427 967.00 | 21 560 687.00 | 19 132 720.00 |
FM Production stockée | | | -521 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 076 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 907 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 485 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 948 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 036.00 | 37 256.00 | | 24 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 043.00 | 37 256.00 | | 24 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 040.00 | 3 500.00 | | 3 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 125.00 | 3 500.00 | | 36 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 082.00 | 33 756.00 | | -12 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 922.00 | 24 751.00 | | -98 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 101 218.00 | 29 360 708.00 | | 21 101 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 891 009.00 | 28 446 907.00 | | 20 891 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 209.00 | 913 801.00 | | 210 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 691.00 | 620.00 | | 1 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 229.00 | | 451 036.00 | 2 317 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 450.00 | 55 696.00 | 2 642 119.00 | 70 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 3 490.00 | 81 235.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 450.00 | 52 205.00 | 2 550 279.00 | 69 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 786.00 | | 1 939.00 | 83 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 222 837.00 | | 449 097.00 | 2 222 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 653.00 | 233 919.00 | 22 610.00 | 589 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 810.00 | 1 673.00 | 3 490.00 | 81 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 842.00 | 232 245.00 | 19 120.00 | 507 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 400.00 | 9 400.00 | 9 400.00 | 9 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 400.00 | 9 400.00 | 9 400.00 | 9 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 400.00 | 9 400.00 | 9 400.00 | 9 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 400.00 | 9 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 266 078.00 | 5 266 078.00 | | 5 266 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 097.00 | 75 097.00 | | 75 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 515.00 | 89 515.00 | | 89 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 420.00 | | | 1 263 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | | | 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VB T. V. A. | 213 348.00 | | | 213 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 241.00 | 209 463.00 | 188 778.00 | 398 241.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 622.00 | | | 243 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 409 875.00 | | | 409 875.00 |
VP Divers | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 063.00 | | | 41 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 660.00 | | | 37 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 658.00 | 1 988 053.00 | 10 605.00 | 1 998 658.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 975 268.00 | 5 786 490.00 | 188 778.00 | 5 975 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 23.00 | | 29.00 |