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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 460.00 | 12 158.00 | 301.00 | 12 460.00 |
AH Fonds commercial | 207 931.00 | | 207 931.00 | 207 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 682.00 | 18 645.00 | 10 036.00 | 28 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 073.00 | 30 804.00 | 233 269.00 | 264 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
BZ Autres créances | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
CF Disponibilités | 2 026 930.00 | | 2 026 930.00 | 2 026 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 252.00 | | 2 080 252.00 | 2 080 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 326.00 | 30 804.00 | 2 313 521.00 | 2 344 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
DL TOTAL (I) | 79 460.00 | | | 79 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 948.00 | | | 138 948.00 |
EA Autres dettes | 1 938 802.00 | | | 1 938 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 061.00 | | | 2 234 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 521.00 | | | 2 313 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 061.00 | | | 2 234 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 806.00 | | | 234 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 864.00 | 7 941.00 | | 22 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 680.00 | 479.00 | | 11 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 184.00 | 7 462.00 | | 11 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046 603.00 | 2 046 603.00 | | 2 046 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 322.00 | 53 322.00 | 15 000.00 | 68 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 062.00 | 2 234 062.00 | | 2 234 062.00 |