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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 490.00 | 5 415.00 | 7 075.00 | 12 490.00 |
AH Fonds commercial | 207 931.00 | | 207 931.00 | 207 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 349.00 | 19 632.00 | 5 716.00 | 25 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 771.00 | 25 047.00 | 235 723.00 | 260 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 551.00 | | 47 551.00 | 47 551.00 |
BZ Autres créances | 37 446.00 | | 37 446.00 | 37 446.00 |
CF Disponibilités | 2 066 715.00 | | 2 066 715.00 | 2 066 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 881.00 | | 2 153 881.00 | 2 153 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 652.00 | 25 047.00 | 2 389 605.00 | 2 414 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 491.00 | | | -25 491.00 |
DL TOTAL (I) | 161 705.00 | | | 161 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 038.00 | | | 51 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 807.00 | | | 93 807.00 |
EA Autres dettes | 2 067 417.00 | | | 2 067 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 899.00 | | | 2 227 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 605.00 | | | 2 389 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 899.00 | | | 2 227 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 074.00 | | 12 429.00 | 264 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 731.00 | 260 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 460.00 | 220 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 271.00 | 25 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 392.00 | | 8 490.00 | 220 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 682.00 | | 3 939.00 | 28 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 436.00 | 6 343.00 | 15 731.00 | 34 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 460.00 | 1 415.00 | 8 460.00 | 12 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 976.00 | 4 928.00 | 7 271.00 | 21 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 039.00 | 51 039.00 | | 51 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 067 418.00 | 2 067 418.00 | | 2 067 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VP Divers | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 807.00 | 93 807.00 | | 93 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 166.00 | 87 166.00 | 15 000.00 | 102 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 899.00 | 2 227 899.00 | | 2 227 899.00 |