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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
AH Fonds commercial | 207 931.00 | | 207 931.00 | 207 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 682.00 | 21 976.00 | 6 706.00 | 28 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 073.00 | 34 436.00 | 229 637.00 | 264 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 883.00 | | 27 883.00 | 27 883.00 |
BZ Autres créances | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
CF Disponibilités | 1 892 347.00 | | 1 892 347.00 | 1 892 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 311.00 | | 1 942 311.00 | 1 942 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 385.00 | 34 436.00 | 2 171 948.00 | 2 206 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 460.00 | | | 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 736.00 | | | 107 736.00 |
DL TOTAL (I) | 187 197.00 | | | 187 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 817.00 | | | 78 817.00 |
EA Autres dettes | 1 875 403.00 | | | 1 875 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 751.00 | | | 1 984 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 948.00 | | | 2 171 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 751.00 | | | 1 984 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 074.00 | | | 264 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 805.00 | 3 632.00 | | 30 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 159.00 | 301.00 | | 12 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 646.00 | 3 331.00 | | 18 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 881 420.00 | 1 881 420.00 | | 1 881 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
VP Divers | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 818.00 | 78 818.00 | | 78 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 964.00 | 49 964.00 | 15 000.00 | 64 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 752.00 | 1 984 752.00 | | 1 984 752.00 |