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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 299.00 | 14 287.00 | 7 011.00 | 21 299.00 |
AH Fonds commercial | 207 931.00 | | 207 931.00 | 207 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 021.00 | 36 107.00 | 27 914.00 | 64 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 567.00 | 50 394.00 | 258 173.00 | 308 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
BZ Autres créances | 33 992.00 | | 33 992.00 | 33 992.00 |
CF Disponibilités | 2 529 778.00 | | 2 529 778.00 | 2 529 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 795.00 | | 2 590 795.00 | 2 590 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 362.00 | 50 394.00 | 2 848 968.00 | 2 899 362.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | 548.00 | | | 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 714.00 | | | -12 714.00 |
DL TOTAL (I) | 240 834.00 | | | 240 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 929.00 | | | 77 929.00 |
EA Autres dettes | 2 513 151.00 | | | 2 513 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 134.00 | | | 2 608 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 968.00 | | | 2 848 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 608 134.00 | | | 2 608 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 347.00 | | 25 220.00 | 283 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 231.00 | | | 229 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 802.00 | | 25 220.00 | 38 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 845.00 | 10 550.00 | | 39 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 228.00 | 4 059.00 | | 10 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 616.00 | 6 491.00 | | 29 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 930.00 | 77 930.00 | | 77 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 513 151.00 | 2 513 151.00 | | 2 513 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 017.00 | 61 017.00 | 15 000.00 | 76 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 608 134.00 | 2 608 134.00 | | 2 608 134.00 |