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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 805.00 | 7 538.00 | 9 266.00 | 16 805.00 |
AH Fonds commercial | 207 931.00 | | 207 931.00 | 207 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 407.00 | 23 349.00 | 16 058.00 | 39 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 144.00 | 30 887.00 | 248 257.00 | 279 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 689.00 | | 38 689.00 | 38 689.00 |
BZ Autres créances | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
CF Disponibilités | 2 787 010.00 | | 2 787 010.00 | 2 787 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 838 847.00 | | 2 838 847.00 | 2 838 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 991.00 | 30 887.00 | 3 087 104.00 | 3 117 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 294.00 | | | -24 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 010.00 | | | 74 010.00 |
DL TOTAL (I) | 235 716.00 | | | 235 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 978.00 | | | 93 978.00 |
EA Autres dettes | 2 737 205.00 | | | 2 737 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 388.00 | | | 2 851 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 104.00 | | | 3 087 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 388.00 | | | 2 851 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 771.00 | | 21 481.00 | 260 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 108.00 | 279 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 108.00 | 39 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 422.00 | | 4 315.00 | 220 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 350.00 | | 17 166.00 | 25 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 048.00 | 8 948.00 | 3 108.00 | 25 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 415.00 | 2 123.00 | | 5 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 633.00 | 6 824.00 | 3 108.00 | 19 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 979.00 | 93 979.00 | | 93 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 737 206.00 | 2 737 206.00 | | 2 737 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 837.00 | 51 837.00 | 15 000.00 | 66 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 388.00 | 2 851 388.00 | | 2 851 388.00 |