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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 900.00 | 26 817.00 | 11 082.00 | 37 900.00 |
AN Terrains | 5 016.00 | 1 980.00 | 3 035.00 | 5 016.00 |
AP Constructions | 229 252.00 | 63 624.00 | 165 628.00 | 229 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 265.00 | 191 261.00 | 68 003.00 | 259 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 414.00 | 87 433.00 | 71 981.00 | 159 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 169.00 | 371 118.00 | 372 051.00 | 743 169.00 |
BT Marchandises | 599 486.00 | 33 511.00 | 565 974.00 | 599 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 885.00 | 304.00 | 62 581.00 | 62 885.00 |
BZ Autres créances | 260 346.00 | | 260 346.00 | 260 346.00 |
CF Disponibilités | 95 750.00 | | 95 750.00 | 95 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 111.00 | 33 815.00 | 995 295.00 | 1 029 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 280.00 | 404 933.00 | 1 367 347.00 | 1 772 280.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 269 528.00 | 102 504.00 | | 269 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 457.00 | 167 023.00 | | 107 457.00 |
DL TOTAL (I) | 393 485.00 | 286 028.00 | | 393 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 529.00 | 242 035.00 | | 162 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 535.00 | 12 710.00 | | 191 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 909.00 | 504 804.00 | | 422 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 886.00 | 193 816.00 | | 196 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 861.00 | 953 367.00 | | 973 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 347.00 | 1 239 396.00 | | 1 367 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 080.00 | 792 231.00 | | 860 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 198.00 | 30 830.00 | | 1 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 576.00 | | 67 119.00 | 685 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 525.00 | 743 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 525.00 | 652 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 883.00 | | 37 591.00 | 624 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 793.00 | | 29 528.00 | 22 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 682.00 | 72 961.00 | 9 525.00 | 307 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 818.00 | 3 000.00 | | 23 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 864.00 | 69 961.00 | 9 525.00 | 283 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 33 511.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 685.00 | 304.00 | 3 684.00 | 3 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 685.00 | 33 815.00 | 3 684.00 | 3 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 685.00 | 33 815.00 | 3 684.00 | 3 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 815.00 | 3 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 910.00 | 422 910.00 | | 422 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 272.00 | 77 272.00 | | 77 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 327.00 | 80 327.00 | | 80 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
UX Autres créances clients | 62 520.00 | | | 62 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365.00 | | | 365.00 |
VB T. V. A. | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VC Groupe et associés | 126 426.00 | | | 126 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 136.00 | 47 355.00 | 113 781.00 | 161 136.00 |
VI Groupe et associés | 191 535.00 | 191 535.00 | | 191 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 864.00 | | | 49 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 507.00 | | | 120 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 756.00 | 329 436.00 | 42 320.00 | 371 756.00 |
VW T.V.A. | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 861.00 | 860 080.00 | 113 781.00 | 973 861.00 |