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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 900.00 | 29 817.00 | 8 082.00 | 37 900.00 |
AN Terrains | 17 016.00 | 3 390.00 | 13 625.00 | 17 016.00 |
AP Constructions | 229 252.00 | 78 971.00 | 150 281.00 | 229 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 232.00 | 230 245.00 | 46 986.00 | 277 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 379.00 | 104 849.00 | 58 530.00 | 163 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 320.00 | | 46 320.00 | 46 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 100.00 | 447 274.00 | 333 825.00 | 781 100.00 |
BT Marchandises | 593 629.00 | 54 465.00 | 539 164.00 | 593 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 722.00 | 2 513.00 | 78 208.00 | 80 722.00 |
BZ Autres créances | 168 456.00 | | 168 456.00 | 168 456.00 |
CF Disponibilités | 241 785.00 | | 241 785.00 | 241 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 970.00 | 56 978.00 | 1 041 991.00 | 1 098 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 071.00 | 504 253.00 | 1 375 817.00 | 1 880 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 376 985.00 | 269 528.00 | | 376 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 216.00 | 107 457.00 | | 59 216.00 |
DL TOTAL (I) | 452 702.00 | 393 485.00 | | 452 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 064.00 | 162 529.00 | | 110 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 956.00 | 191 535.00 | | 81 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 333.00 | 422 909.00 | | 522 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 760.00 | 196 886.00 | | 208 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 114.00 | 973 861.00 | | 923 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 817.00 | 1 367 347.00 | | 1 375 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 426.00 | 860 080.00 | | 869 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 170.00 | | 37 931.00 | 743 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 949.00 | | 33 931.00 | 652 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 320.00 | | 4 000.00 | 52 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 118.00 | 76 156.00 | | 371 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 818.00 | 3 000.00 | | 26 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 300.00 | 73 156.00 | | 344 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 511.00 | 54 465.00 | 33 511.00 | 33 511.00 |
6T Sur comptes clients | 304.00 | 2 514.00 | 304.00 | 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 815.00 | 56 979.00 | 33 816.00 | 33 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 815.00 | 56 979.00 | 33 816.00 | 33 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 979.00 | 33 815.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 334.00 | 522 334.00 | | 522 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 598.00 | 79 598.00 | | 79 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 248.00 | 83 248.00 | | 83 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
UX Autres créances clients | 77 706.00 | | | 77 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | | | 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 396.00 | 55 708.00 | 53 688.00 | 109 396.00 |
VI Groupe et associés | 81 956.00 | 81 956.00 | | 81 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 740.00 | | | 51 740.00 |
VP Divers | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 714.00 | | | 159 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 636.00 | 259 316.00 | 46 320.00 | 305 636.00 |
VW T.V.A. | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 115.00 | 869 427.00 | 53 688.00 | 923 115.00 |