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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 25 751.00 | 4 249.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 17 017.00 | 8 497.00 | 8 520.00 | 17 017.00 |
AP Constructions | 233 143.00 | 125 528.00 | 107 615.00 | 233 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 809.00 | 295 509.00 | 45 300.00 | 340 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 618.00 | 150 851.00 | 56 767.00 | 207 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 320.00 | | 46 320.00 | 46 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 961.00 | 606 136.00 | 279 824.00 | 885 961.00 |
BT Marchandises | 788 986.00 | 118 153.00 | 670 833.00 | 788 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 114.00 | 463.00 | 37 651.00 | 38 114.00 |
BZ Autres créances | 331 508.00 | | 331 508.00 | 331 508.00 |
CF Disponibilités | 570 184.00 | | 570 184.00 | 570 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 825.00 | 118 616.00 | 1 638 209.00 | 1 756 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 786.00 | 724 752.00 | 1 918 034.00 | 2 642 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 525.00 | 311 253.00 | | 346 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 627.00 | 35 272.00 | | 57 627.00 |
DL TOTAL (I) | 624 152.00 | 566 525.00 | | 624 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 120.00 | 23 579.00 | | 493 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 247 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 253.00 | 588 034.00 | | 568 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 451.00 | 208 628.00 | | 223 451.00 |
EA Autres dettes | 9 059.00 | 5 529.00 | | 9 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 293 882.00 | 1 075 821.00 | | 1 293 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 034.00 | 1 642 346.00 | | 1 918 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 109.00 | 1 057 731.00 | | 936 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 183.00 | | | 124 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 613.00 | | 22 502.00 | 867 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 154.00 | 885 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 154.00 | 798 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 240.00 | | 22 502.00 | 780 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 373.00 | | | 57 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 661.00 | 57 629.00 | 4 154.00 | 552 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 751.00 | 1 000.00 | | 24 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 910.00 | 56 629.00 | 4 154.00 | 527 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 633.00 | 118 153.00 | 46 633.00 | 46 633.00 |
6T Sur comptes clients | 2 042.00 | 463.00 | 2 042.00 | 2 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 676.00 | 118 616.00 | 48 676.00 | 48 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 676.00 | 118 616.00 | 48 676.00 | 48 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 616.00 | 48 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 253.00 | 568 253.00 | | 568 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 999.00 | 107 999.00 | | 107 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 172.00 | 83 172.00 | | 83 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
UP Prêts | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 320.00 | | 46 320.00 | 46 320.00 |
UX Autres créances clients | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
VC Groupe et associés | 252 338.00 | 252 338.00 | | 252 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 397.00 | 125 397.00 | 350 000.00 | 475 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 723.00 | 9 950.00 | 7 773.00 | 17 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 641.00 | | | 60 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 103.00 | 394 783.00 | 46 320.00 | 441 103.00 |
VW T.V.A. | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 882.00 | 936 109.00 | 357 773.00 | 1 293 882.00 |