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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 23 750.00 | 6 249.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 17 016.00 | 5 092.00 | 11 923.00 | 17 016.00 |
AP Constructions | 229 979.00 | 94 351.00 | 135 628.00 | 229 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 322.00 | 254 925.00 | 49 396.00 | 304 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 379.00 | 119 724.00 | 63 654.00 | 183 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 320.00 | | 46 320.00 | 46 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 033.00 | 497 844.00 | 323 188.00 | 821 033.00 |
BT Marchandises | 771 790.00 | 54 915.00 | 716 875.00 | 771 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 413.00 | 1 370.00 | 44 043.00 | 45 413.00 |
BZ Autres créances | 135 534.00 | | 135 534.00 | 135 534.00 |
CF Disponibilités | 248 389.00 | | 248 389.00 | 248 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 063.00 | 56 285.00 | 1 159 777.00 | 1 216 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 096.00 | 554 130.00 | 1 482 966.00 | 2 037 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 15 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 306 202.00 | 376 985.00 | | 306 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 550.00 | 59 216.00 | | 23 550.00 |
DL TOTAL (I) | 531 253.00 | 452 702.00 | | 531 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 737.00 | 110 064.00 | | 56 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 339.00 | 522 333.00 | | 664 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 636.00 | 208 760.00 | | 230 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 712.00 | 923 114.00 | | 951 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 966.00 | 1 375 817.00 | | 1 482 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 712.00 | 869 426.00 | | 951 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 100.00 | | 47 833.00 | 781 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 821 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 900.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 880.00 | | 47 818.00 | 686 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 320.00 | | 15.00 | 56 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 275.00 | 58 470.00 | 7 900.00 | 447 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 818.00 | 1 833.00 | 7 900.00 | 29 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 457.00 | 56 637.00 | | 417 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 465.00 | 54 915.00 | 54 465.00 | 54 465.00 |
6T Sur comptes clients | 2 514.00 | 1 370.00 | 2 514.00 | 2 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 979.00 | 56 285.00 | 56 979.00 | 56 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 979.00 | 56 285.00 | 56 979.00 | 56 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 285.00 | 56 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 339.00 | 664 339.00 | | 664 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 792.00 | 85 792.00 | | 85 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 320.00 | | 46 320.00 | 46 320.00 |
UX Autres créances clients | 43 769.00 | 43 769.00 | | 43 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
VC Groupe et associés | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 708.00 | 55 708.00 | | 55 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 687.00 | | | 53 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 238.00 | 98 238.00 | | 98 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 340.00 | 192 020.00 | 46 320.00 | 238 340.00 |
VW T.V.A. | 47 728.00 | 47 728.00 | | 47 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 713.00 | 951 713.00 | | 951 713.00 |