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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 24 750.00 | 5 249.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 17 016.00 | 6 794.00 | 10 221.00 | 17 016.00 |
AP Constructions | 233 143.00 | 109 814.00 | 123 329.00 | 233 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 461.00 | 276 118.00 | 46 343.00 | 322 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 618.00 | 135 183.00 | 72 434.00 | 207 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 320.00 | | 46 320.00 | 46 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 435.00 | 552 661.00 | 317 774.00 | 870 435.00 |
BT Marchandises | 859 589.00 | 46 633.00 | 812 956.00 | 859 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 066.00 | 2 042.00 | 38 024.00 | 40 066.00 |
BZ Autres créances | 125 136.00 | | 125 136.00 | 125 136.00 |
CF Disponibilités | 320 871.00 | | 320 871.00 | 320 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 247.00 | 48 675.00 | 1 324 571.00 | 1 373 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 683.00 | 601 336.00 | 1 642 346.00 | 2 243 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 500.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 253.00 | 306 202.00 | | 311 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 271.00 | 23 550.00 | | 35 271.00 |
DL TOTAL (I) | 566 524.00 | 531 253.00 | | 566 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 578.00 | 56 737.00 | | 23 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 066.00 | | | 247 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 033.00 | 664 339.00 | | 588 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 627.00 | 230 636.00 | | 208 627.00 |
EA Autres dettes | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 821.00 | 951 712.00 | | 1 075 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 346.00 | 1 482 966.00 | | 1 642 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 731.00 | 951 712.00 | | 1 057 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 033.00 | | 53 557.00 | 821 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 154.00 | 870 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 154.00 | 780 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 698.00 | | 49 696.00 | 734 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 335.00 | | 3 861.00 | 56 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 845.00 | 58 970.00 | 4 154.00 | 497 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 751.00 | 1 000.00 | | 23 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 094.00 | 57 970.00 | 4 154.00 | 474 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 915.00 | 46 633.00 | 54 915.00 | 54 915.00 |
6T Sur comptes clients | 1 370.00 | 2 042.00 | 1 370.00 | 1 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 285.00 | 48 675.00 | 56 285.00 | 56 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 285.00 | 48 675.00 | 56 285.00 | 56 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 676.00 | 56 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 034.00 | 588 034.00 | | 588 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 078.00 | 88 078.00 | | 88 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 204.00 | 68 204.00 | | 68 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UP Prêts | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 320.00 | | 46 320.00 | 46 320.00 |
UX Autres créances clients | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 657.00 | 4 567.00 | 18 090.00 | 22 657.00 |
VI Groupe et associés | 247 066.00 | 247 066.00 | | 247 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 757.00 | | | 55 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 526.00 | 123 526.00 | | 123 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 986.00 | 188 666.00 | 46 320.00 | 234 986.00 |
VW T.V.A. | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 821.00 | 1 057 731.00 | 18 090.00 | 1 075 821.00 |