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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 9 829.00 | 2 584.00 | 7 244.00 | 9 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 739.00 | 235 868.00 | 36 871.00 | 272 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 886.00 | 141 051.00 | 18 834.00 | 159 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 969.00 | 379 503.00 | 378 465.00 | 757 969.00 |
BT Marchandises | 270 518.00 | | 270 518.00 | 270 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 933.00 | 2 304.00 | 35 629.00 | 37 933.00 |
BZ Autres créances | 63 330.00 | | 63 330.00 | 63 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 217 029.00 | | 217 029.00 | 217 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 860.00 | 2 304.00 | 681 556.00 | 683 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 829.00 | 381 807.00 | 1 060 021.00 | 1 441 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 356.00 | | | 167 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
DG Autres réserves | 125 351.00 | | | 125 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
DL TOTAL (I) | 340 800.00 | | | 340 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 963.00 | | | 73 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 074.00 | | | 86 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 685.00 | | | 400 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 473.00 | | | 147 473.00 |
EA Autres dettes | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 221.00 | | | 719 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 021.00 | | | 1 060 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 965.00 | | | 691 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 268.00 | | | 753 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 968.00 | | | 437 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 262.00 | 37 508.00 | 1 266.00 | 343 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 262.00 | 37 508.00 | 1 266.00 | 343 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 685.00 | 400 685.00 | | 400 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 599.00 | 96 599.00 | | 96 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 963.00 | 46 707.00 | 27 256.00 | 73 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 177.00 | | | 82 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 177.00 | | | 82 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 827.00 | 106 313.00 | 15 514.00 | 121 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 222.00 | 691 966.00 | 27 256.00 | 719 222.00 |