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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 9 829.00 | 4 550.00 | 5 278.00 | 9 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 373.00 | 254 959.00 | 16 414.00 | 271 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 387.00 | 130 325.00 | 28 061.00 | 158 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 888.00 | | 110 888.00 | 110 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 992.00 | 389 835.00 | 476 157.00 | 865 992.00 |
BT Marchandises | 209 373.00 | | 209 373.00 | 209 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 918.00 | | 39 918.00 | 39 918.00 |
BZ Autres créances | 82 626.00 | | 82 626.00 | 82 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 483 093.00 | | 483 093.00 | 483 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 403.00 | | 841 403.00 | 841 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 396.00 | 389 835.00 | 1 317 561.00 | 1 707 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 356.00 | | | 167 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
DG Autres réserves | 166 100.00 | | | 166 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
DL TOTAL (I) | 362 836.00 | | | 362 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 653.00 | | | 173 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 585.00 | | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 111.00 | | | 450 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 387.00 | | | 166 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 065.00 | | | 133 065.00 |
EA Autres dettes | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 724.00 | | | 954 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 561.00 | | | 1 317 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 003.00 | | | 946 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 719.00 | | 136 760.00 | 743 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 487.00 | 865 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 487.00 | 550 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 205.00 | | 136 760.00 | 428 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 747.00 | 14 575.00 | 14 487.00 | 389 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 747.00 | 14 575.00 | 14 487.00 | 389 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 111.00 | 450 111.00 | | 450 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 066.00 | 133 066.00 | | 133 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 308.00 | 186 308.00 | | 186 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
UX Autres créances clients | 39 919.00 | 39 919.00 | | 39 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 766.00 | 9 631.00 | 8 135.00 | 17 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
VP Divers | 82 627.00 | 82 627.00 | | 82 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 388.00 | 166 388.00 | | 166 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 450.00 | 128 936.00 | 15 514.00 | 144 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 139.00 | 946 004.00 | 8 135.00 | 954 139.00 |