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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 9 829.00 | 5 533.00 | 4 296.00 | 9 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 092.00 | 283 040.00 | 88 052.00 | 371 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 034.00 | 143 094.00 | 135 940.00 | 279 034.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 470.00 | 431 667.00 | 543 803.00 | 975 470.00 |
BT Marchandises | 264 254.00 | | 264 254.00 | 264 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
BZ Autres créances | 87 766.00 | | 87 766.00 | 87 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 180.00 | 19 820.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 580 235.00 | | 580 235.00 | 580 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 682.00 | 180.00 | 986 501.00 | 986 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 152.00 | 431 848.00 | 1 530 304.00 | 1 962 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 356.00 | 167 356.00 | | 167 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
DG Autres réserves | 178 745.00 | 166 100.00 | | 178 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 140.00 | 12 644.00 | | 7 140.00 |
DL TOTAL (I) | 369 976.00 | 362 836.00 | | 369 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 867.00 | 17 766.00 | | 160 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 847.00 | 173 654.00 | | 297 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 779.00 | 450 111.00 | | 543 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 753.00 | 166 388.00 | | 146 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 133 066.00 | | |
EA Autres dettes | 11 082.00 | 13 154.00 | | 11 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 329.00 | 954 139.00 | | 1 160 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 304.00 | 1 316 975.00 | | 1 530 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 752.00 | 954 139.00 | | 1 043 752.00 |