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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 9 829.00 | 7 499.00 | 2 330.00 | 9 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 606.00 | 313 099.00 | 57 508.00 | 370 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 429.00 | 176 869.00 | 185 560.00 | 362 429.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 379.00 | 497 467.00 | 560 912.00 | 1 058 379.00 |
BT Marchandises | 307 281.00 | | 307 281.00 | 307 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 022.00 | | 44 022.00 | 44 022.00 |
BZ Autres créances | 50 792.00 | | 50 792.00 | 50 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 486 431.00 | | 486 431.00 | 486 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 556.00 | | 925 556.00 | 925 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 935.00 | 497 467.00 | 1 486 468.00 | 1 983 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 356.00 | 167 356.00 | | 167 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
DG Autres réserves | 194 649.00 | 185 884.00 | | 194 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322.00 | 8 765.00 | | 1 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 868.00 | 8 674.00 | | 6 868.00 |
DL TOTAL (I) | 386 931.00 | 387 415.00 | | 386 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 850.00 | 118 254.00 | | 81 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 797.00 | 419 081.00 | | 422 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 711.00 | 422 120.00 | | 417 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 534.00 | 173 442.00 | | 167 534.00 |
EA Autres dettes | 9 645.00 | 12 662.00 | | 9 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 537.00 | 1 145 559.00 | | 1 099 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 468.00 | 1 532 974.00 | | 1 486 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 158.00 | 1 065 399.00 | | 1 056 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 640.00 | 1 605.00 | | 1 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 197.00 | | 88 994.00 | 1 038 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 812.00 | 1 058 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 812.00 | 742 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 683.00 | | 88 994.00 | 722 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 164.00 | 59 842.00 | 44 538.00 | 482 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 164.00 | 59 842.00 | 44 538.00 | 482 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 711.00 | 417 711.00 | | 417 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 464.00 | 48 464.00 | | 48 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 924.00 | 73 924.00 | | 73 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
UX Autres créances clients | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 210.00 | 36 831.00 | 43 379.00 | 80 210.00 |
VI Groupe et associés | 422 297.00 | 422 297.00 | | 422 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 359.00 | 111 844.00 | 15 514.00 | 127 359.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 537.00 | 1 056 158.00 | 43 379.00 | 1 099 537.00 |