| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 9 829.00 | 6 516.00 | 3 313.00 | 9 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 012.00 | 309 627.00 | 70 386.00 | 380 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 219.00 | 166 021.00 | 164 198.00 | 330 219.00 |
AX Avances et acomptes | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 197.00 | 482 164.00 | 556 033.00 | 1 038 197.00 |
BT Marchandises | 266 851.00 | | 266 851.00 | 266 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 283.00 | | 34 283.00 | 34 283.00 |
BZ Autres créances | 77 607.00 | | 77 607.00 | 77 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 567 408.00 | | 567 408.00 | 567 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 941.00 | | 976 941.00 | 976 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 138.00 | 482 164.00 | 1 532 974.00 | 2 015 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 356.00 | 167 356.00 | | 167 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
DG Autres réserves | 185 884.00 | 178 745.00 | | 185 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 765.00 | 7 140.00 | | 8 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
DL TOTAL (I) | 387 415.00 | 369 976.00 | | 387 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 254.00 | 160 867.00 | | 118 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 081.00 | 297 847.00 | | 419 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 120.00 | 543 779.00 | | 422 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 442.00 | 146 753.00 | | 173 442.00 |
EA Autres dettes | 12 662.00 | 11 082.00 | | 12 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 559.00 | 1 160 329.00 | | 1 145 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 974.00 | 1 530 304.00 | | 1 532 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 399.00 | 1 043 752.00 | | 1 065 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 470.00 | | 70 147.00 | 975 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 420.00 | 1 038 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 420.00 | 722 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 956.00 | | 70 147.00 | 659 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 667.00 | 50 497.00 | | 431 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 667.00 | 50 497.00 | | 431 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UG ‐ Financières | | | 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 120.00 | 422 120.00 | | 422 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 355.00 | 75 355.00 | | 75 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
UX Autres créances clients | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 649.00 | 36 488.00 | 80 161.00 | 116 649.00 |
VI Groupe et associés | 418 581.00 | 418 581.00 | | 418 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 189.00 | | | 44 189.00 |
VP Divers | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 033.00 | 41 033.00 | | 41 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 614.00 | 53 614.00 | | 53 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 196.00 | 122 682.00 | 15 514.00 | 138 196.00 |
VW T.V.A. | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 559.00 | 1 065 399.00 | 80 161.00 | 1 145 559.00 |