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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 039.00 | 28 370.00 | 26 669.00 | 55 039.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 453.00 | 28 370.00 | 43 083.00 | 71 453.00 |
BT Marchandises | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 663.00 | 1 572.00 | 27 091.00 | 28 663.00 |
BZ Autres créances | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CF Disponibilités | 71 373.00 | | 71 373.00 | 71 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 725.00 | 1 572.00 | 122 152.00 | 123 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 177.00 | 29 942.00 | 165 236.00 | 195 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 065.00 | 46 936.00 | | 71 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 770.00 | 24 130.00 | | 28 770.00 |
DL TOTAL (I) | 105 335.00 | 76 565.00 | | 105 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115.00 | 2 462.00 | | 2 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 608.00 | 14 639.00 | | 30 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 177.00 | 23 718.00 | | 27 177.00 |
EA Autres dettes | | 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 900.00 | 41 005.00 | | 59 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 236.00 | 117 571.00 | | 165 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 597.00 | | 27 597.00 | 27 597.00 |
FG Production vendue services | 196 842.00 | | 196 842.00 | 196 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 439.00 | | 224 439.00 | 224 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 199.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 344.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 344.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | -145.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | 3 386.00 | | 4 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 492.00 | 207 018.00 | | 227 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 723.00 | 182 888.00 | | 198 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 770.00 | 24 130.00 | | 28 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 666.00 | | 26 787.00 | 44 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 252.00 | | 21 787.00 | 33 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 414.00 | | 5 000.00 | 11 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 708.00 | 7 662.00 | | 20 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 708.00 | 7 662.00 | | 20 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 435.00 | 1 137.00 | | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435.00 | 1 137.00 | | 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435.00 | 1 137.00 | | 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
UX Autres créances clients | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | | | 537.00 |
VI Groupe et associés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 930.00 | 38 516.00 | 16 414.00 | 54 930.00 |
VW T.V.A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |