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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 221.00 | 36 495.00 | 28 726.00 | 65 221.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 425.00 | 36 495.00 | 45 930.00 | 82 425.00 |
BT Marchandises | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
BZ Autres créances | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
CF Disponibilités | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 385.00 | | 117 385.00 | 117 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 810.00 | 36 495.00 | 163 315.00 | 199 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 99 835.00 | 71 065.00 | | 99 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 611.00 | 28 770.00 | | 5 611.00 |
DL TOTAL (I) | 110 946.00 | 105 335.00 | | 110 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847.00 | 2 115.00 | | 1 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 358.00 | 30 608.00 | | 26 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 164.00 | 27 177.00 | | 24 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 369.00 | 59 900.00 | | 52 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 315.00 | 165 236.00 | | 163 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 614.00 | | 27 614.00 | 27 614.00 |
FG Production vendue services | 180 228.00 | | 180 228.00 | 180 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 842.00 | | 207 842.00 | 207 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 388.00 | 351.00 | | 1 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388.00 | 351.00 | | 1 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -351.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213.00 | 4 452.00 | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 576.00 | 227 492.00 | | 211 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 965.00 | 198 723.00 | | 205 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 611.00 | 28 770.00 | | 5 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 453.00 | | 20 352.00 | 71 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 16 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 380.00 | 82 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 380.00 | 65 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 039.00 | | 15 112.00 | 55 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 414.00 | | 5 000.00 | 16 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 370.00 | 11 505.00 | 3 380.00 | 28 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 370.00 | 11 505.00 | 3 380.00 | 28 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UX Autres créances clients | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
VW T.V.A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 369.00 | 52 369.00 | | 52 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |