| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 616.00 | 54 906.00 | 5 710.00 | 60 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 831.00 | 54 906.00 | 7 924.00 | 62 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BT Marchandises | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 728.00 | | 36 728.00 | 36 728.00 |
BZ Autres créances | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 946.00 | | 150 946.00 | 150 946.00 |
CF Disponibilités | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 242.00 | | 215 242.00 | 215 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 073.00 | 54 906.00 | 223 167.00 | 278 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 116 758.00 | 85 869.00 | | 116 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 441.00 | 30 889.00 | | 6 441.00 |
DL TOTAL (I) | 125 894.00 | 119 453.00 | | 125 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 084.00 | 5 139.00 | | 5 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569.00 | | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 554.00 | 1 855.00 | | 14 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 240.00 | 60 986.00 | | 75 240.00 |
EA Autres dettes | 1 825.00 | 793.00 | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 272.00 | 68 773.00 | | 97 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 167.00 | 188 226.00 | | 223 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 831.00 | | | 62 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 616.00 | | | 60 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 828.00 | 10 078.00 | | 44 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 828.00 | 10 078.00 | | 44 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
UX Autres créances clients | 36 728.00 | | | 36 728.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VI Groupe et associés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 130.00 | 42 715.00 | 1 414.00 | 44 130.00 |
VW T.V.A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 703.00 | 96 703.00 | | 96 703.00 |