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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 616.00 | 44 828.00 | 15 788.00 | 60 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 831.00 | 44 828.00 | 18 002.00 | 62 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BT Marchandises | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 437.00 | 1 399.00 | 35 038.00 | 36 437.00 |
BZ Autres créances | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 785.00 | | 90 785.00 | 90 785.00 |
CF Disponibilités | 37 362.00 | | 37 362.00 | 37 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 623.00 | 1 399.00 | 170 224.00 | 171 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 453.00 | 46 227.00 | 188 226.00 | 234 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 90 785.00 | 90 785.00 | | 90 785.00 |
DH Report à nouveau | -4 916.00 | | | -4 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 889.00 | -4 916.00 | | 30 889.00 |
DL TOTAL (I) | 119 453.00 | 88 564.00 | | 119 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 139.00 | 21 854.00 | | 5 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855.00 | 7 461.00 | | 1 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 986.00 | 16 861.00 | | 60 986.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | 868.00 | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 773.00 | 47 044.00 | | 68 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 226.00 | 135 607.00 | | 188 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 581.00 | | 44 363.00 | 61 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 113.00 | 62 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 113.00 | 60 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 367.00 | | 29 363.00 | 59 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414.00 | | 15 000.00 | 1 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 711.00 | 45 389.00 | 30 271.00 | 29 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 711.00 | 45 389.00 | 30 271.00 | 29 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 780.00 | 3 107.00 | 2 488.00 | 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780.00 | 3 107.00 | 2 488.00 | 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780.00 | 3 107.00 | 2 488.00 | 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 399.00 | 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
UX Autres créances clients | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 230.00 | 37 816.00 | 1 414.00 | 39 230.00 |
VW T.V.A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 773.00 | 68 773.00 | | 68 773.00 |