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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 039.00 | 45 720.00 | 22 320.00 | 68 039.00 |
040 Immobilisations financières | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 254.00 | 45 720.00 | 39 534.00 | 85 254.00 |
060 Stock marchandises | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
072 Créances – Autres | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
084 Disponibilités | 75 148.00 | | 75 148.00 | 75 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 534.00 | | 117 534.00 | 117 534.00 |
110 Total général Actif | 202 787.00 | 45 720.00 | 157 067.00 | 202 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 835.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 201.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 425.00 | | | 82 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 789.00 | | | 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 241.00 | | | 37 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |