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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 248.00 | 8 418.00 | 4 829.00 | 13 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 677.00 | 14 788.00 | 4 888.00 | 19 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 030.00 | 23 956.00 | 11 074.00 | 35 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BN En cours de production de biens | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 133.00 | 23 834.00 | 26 298.00 | 50 133.00 |
BZ Autres créances | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CF Disponibilités | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 939.00 | 23 834.00 | 78 104.00 | 101 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 969.00 | 47 790.00 | 89 178.00 | 136 969.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90.00 | | | 90.00 |
DH Report à nouveau | -651.00 | | | -651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DL TOTAL (I) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 595.00 | | | 38 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 952.00 | | | 82 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 178.00 | | | 89 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 497.00 | | | 81 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 786.00 | | 498 786.00 | 498 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 786.00 | | 498 786.00 | 498 786.00 |
FM Production stockée | | | -10 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 334.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 744.00 | | | 493 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 457.00 | | | 492 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 769.00 | | 3 138.00 | 32 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877.00 | 35 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 32 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 952.00 | | 2 738.00 | 30 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | 400.00 | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 325.00 | 6 334.00 | 703.00 | 18 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 576.00 | 6 334.00 | 703.00 | 17 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 595.00 | 38 595.00 | | 38 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
VB T. V. A. | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 804.00 | 5 349.00 | 1 455.00 | 6 804.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 628.00 | 59 912.00 | 715.00 | 60 628.00 |
VW T.V.A. | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 952.00 | 81 497.00 | 1 455.00 | 82 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | | | 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
ST Autres comptes | 56 781.00 | | | 56 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
YT Sous‐traitance | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 938.00 | | | 48 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 577.00 | | | 111 577.00 |