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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 138.00 | 14 948.00 | 7 189.00 | 22 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 235.00 | 18 409.00 | 10 825.00 | 29 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 278.00 | 34 107.00 | 20 170.00 | 54 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BP En cours de production de services | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 875.00 | 23 834.00 | 47 040.00 | 70 875.00 |
BZ Autres créances | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 900.00 | 23 834.00 | 94 066.00 | 117 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 179.00 | 57 942.00 | 114 237.00 | 172 179.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90.00 | | | 90.00 |
DH Report à nouveau | -2 606.00 | | | -2 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 794.00 | | | 38 794.00 |
DK Provisions réglementées | 665.00 | | | 665.00 |
DL TOTAL (I) | 42 444.00 | | | 42 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 871.00 | | | 44 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 792.00 | | | 71 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 237.00 | | | 114 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 792.00 | | | 71 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 302.00 | | 644 302.00 | 644 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 302.00 | | 644 302.00 | 644 302.00 |
FM Production stockée | | | 7 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 751.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 627.00 | | | 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 780.00 | | | 655 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 986.00 | | | 616 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 794.00 | | | 38 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 146.00 | | 2 393.00 | 53 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 261.00 | 54 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 261.00 | 51 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 241.00 | | 2 393.00 | 50 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 617.00 | 6 751.00 | 1 261.00 | 28 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 868.00 | 6 751.00 | 1 261.00 | 27 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 426.00 | 238.00 | | 426.00 |
6T Sur comptes clients | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 261.00 | 238.00 | | 24 261.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 42 273.00 | 42 273.00 | | 42 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
VB T. V. A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VI Groupe et associés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 696.00 | 89 181.00 | 1 515.00 | 90 696.00 |
VW T.V.A. | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 792.00 | 71 792.00 | | 71 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
ST Autres comptes | 86 594.00 | | | 86 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
YT Sous‐traitance | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 679.00 | | | 71 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 812.00 | | | 55 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 860.00 | | | 140 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |