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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 403.00 | 12 678.00 | 4 726.00 | 17 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 177.00 | 20 314.00 | 9 864.00 | 30 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 685.00 | 33 741.00 | 15 945.00 | 49 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
BP En cours de production de services | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 530.00 | 23 835.00 | 53 695.00 | 77 530.00 |
BZ Autres créances | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 897.00 | 23 835.00 | 108 063.00 | 131 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 583.00 | 57 575.00 | 124 007.00 | 181 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 715.00 | | | 715.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DH Report à nouveau | 29 187.00 | -2 607.00 | | 29 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 628.00 | 38 794.00 | | 3 628.00 |
DK Provisions réglementées | 355.00 | 666.00 | | 355.00 |
DL TOTAL (I) | 38 761.00 | 42 444.00 | | 38 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | 2 236.00 | | 1 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 630.00 | 1 893.00 | | 22 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 468.00 | 44 872.00 | | 39 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 246.00 | 49 002.00 | | 85 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 007.00 | 91 446.00 | | 124 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 246.00 | 49 002.00 | | 85 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 358.00 | | 569 358.00 | 569 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 358.00 | | 569 358.00 | 569 358.00 |
FM Production stockée | | | 4 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 836.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 025.00 | 628.00 | | 3 025.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 311.00 | | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 054.00 | 125.00 | | 8 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 302.00 | 364.00 | | 10 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 919.00 | -364.00 | | -6 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447.00 | -40.00 | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 512.00 | 655 781.00 | | 580 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 884.00 | 616 987.00 | | 576 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 628.00 | 38 794.00 | | 3 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 688.00 | 20 484.00 | | 20 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 278.00 | | 3 858.00 | 54 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 451.00 | 49 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 651.00 | 47 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 374.00 | | 3 858.00 | 51 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 107.00 | 5 836.00 | 6 203.00 | 34 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 358.00 | 5 836.00 | 6 203.00 | 33 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 666.00 | | 311.00 | 666.00 |
6T Sur comptes clients | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 501.00 | | 311.00 | 24 501.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 48 928.00 | 48 928.00 | | 48 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
VB T. V. A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 286.00 | 86 286.00 | | 86 286.00 |
VW T.V.A. | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 708.00 | 63 708.00 | | 63 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 258.00 | 2 884.00 | | 3 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 614.00 | 5 452.00 | | 5 614.00 |
ST Autres comptes | 74 789.00 | 86 595.00 | | 74 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 654.00 | 25 285.00 | | 16 654.00 |
YT Sous‐traitance | 14 288.00 | 23 528.00 | | 14 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 937.00 | 851.00 | | 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 195.00 | 3 735.00 | | 4 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 670.00 | 68 280.00 | | 61 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 204.00 | 55 247.00 | | 54 204.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 436.00 | 140 860.00 | | 121 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |