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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 253.00 | 11 754.00 | 9 498.00 | 21 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 988.00 | 16 114.00 | 12 874.00 | 28 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 146.00 | 28 617.00 | 24 528.00 | 53 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 639.00 | 23 834.00 | 8 804.00 | 32 639.00 |
BZ Autres créances | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
CF Disponibilités | 29 014.00 | | 29 014.00 | 29 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 648.00 | 23 834.00 | 80 813.00 | 104 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 794.00 | 52 452.00 | 105 342.00 | 157 794.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90.00 | | | 90.00 |
DH Report à nouveau | 634.00 | | | 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 241.00 | | | -3 241.00 |
DK Provisions réglementées | 426.00 | | | 426.00 |
DL TOTAL (I) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 507.00 | | | 43 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 720.00 | | | 55 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 931.00 | | | 101 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 342.00 | | | 105 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 476.00 | | | 100 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 577.00 | | 608 577.00 | 608 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 577.00 | | 608 577.00 | 608 577.00 |
FM Production stockée | | | -12 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 359.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 871.00 | | | 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | | | -895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 576.00 | | | 602 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 817.00 | | | 605 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 241.00 | | | -3 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 030.00 | | 20 865.00 | 35 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 53 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 50 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 925.00 | | 20 065.00 | 32 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | 800.00 | 1 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 768.00 | 6 359.00 | 1 510.00 | 23 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 019.00 | 6 359.00 | 1 510.00 | 23 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 187.00 | 239.00 | | 187.00 |
6T Sur comptes clients | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 021.00 | 239.00 | | 24 021.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 486.00 | 37 486.00 | | 37 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 825.00 | 54 310.00 | 1 515.00 | 55 825.00 |
VW T.V.A. | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 931.00 | 100 476.00 | | 101 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
ST Autres comptes | 71 538.00 | | | 71 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 966.00 | | | 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 293.00 | | | 72 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 680.00 | | | 58 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 294.00 | | | 129 294.00 |