| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 257.00 | 14 573.00 | 3 684.00 | 18 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 120.00 | 25 971.00 | 27 149.00 | 53 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 482.00 | 41 293.00 | 32 188.00 | 73 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
BP En cours de production de services | 65 190.00 | | 65 190.00 | 65 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 134.00 | 1 270.00 | 44 864.00 | 46 134.00 |
BZ Autres créances | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 604.00 | | 66 604.00 | 66 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 973.00 | 1 270.00 | 195 703.00 | 196 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 455.00 | 42 564.00 | 227 891.00 | 270 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 715.00 | | | 715.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DH Report à nouveau | 32 815.00 | 29 187.00 | | 32 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 189.00 | 3 628.00 | | 14 189.00 |
DK Provisions réglementées | 63.00 | 355.00 | | 63.00 |
DL TOTAL (I) | 52 658.00 | 38 761.00 | | 52 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 1 610.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 216.00 | 21 538.00 | | 50 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 539.00 | 22 630.00 | | 32 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 395.00 | 39 468.00 | | 39 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 234.00 | 85 246.00 | | 175 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 891.00 | 124 007.00 | | 227 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 190.00 | 85 246.00 | | 172 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 428.00 | | 663 428.00 | 663 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 428.00 | | 663 428.00 | 663 428.00 |
FM Production stockée | | | 52 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 270.00 | |
GE Autres charges | | | 24 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 163.00 | 3 025.00 | | 4 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 812.00 | 10 528.00 | | 14 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 283.00 | 772.00 | | 2 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292.00 | 311.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 575.00 | 3 382.00 | | 2 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 8 054.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 10 302.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 440.00 | -6 919.00 | | 2 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 447.00 | | 1 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 347.00 | 580 512.00 | | 751 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 158.00 | 576 884.00 | | 737 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 189.00 | 3 628.00 | | 14 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 392.00 | 20 688.00 | | 15 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 685.00 | | 24 391.00 | 49 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 73 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 71 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 581.00 | | 24 391.00 | 47 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 741.00 | 8 148.00 | 595.00 | 33 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 992.00 | 8 148.00 | 595.00 | 32 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 355.00 | | 292.00 | 355.00 |
6T Sur comptes clients | 23 835.00 | 1 270.00 | 23 835.00 | 23 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 835.00 | 1 270.00 | 23 835.00 | 23 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 190.00 | 1 270.00 | 24 127.00 | 24 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 270.00 | 23 835.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 042.00 | 4 990.00 | 3 052.00 | 8 042.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VP Divers | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 144.00 | 56 144.00 | | 56 144.00 |
VW T.V.A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 026.00 | 121 974.00 | 3 052.00 | 125 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 932.00 | 3 258.00 | | 4 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 609.00 | 5 614.00 | | 5 609.00 |
ST Autres comptes | 83 057.00 | 74 789.00 | | 83 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 011.00 | 16 654.00 | | 19 011.00 |
YT Sous‐traitance | 26 450.00 | 14 288.00 | | 26 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 551.00 | 6 412.00 | | 27 551.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 094.00 | 3 680.00 | | 3 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 712.00 | 937.00 | | 1 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 644.00 | 4 195.00 | | 6 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 181.00 | 61 670.00 | | 80 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 950.00 | 54 204.00 | | 68 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 772.00 | 121 436.00 | | 164 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |