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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 965.00 | 21 188.00 | 30 777.00 | 51 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 455.00 | 21 188.00 | 64 267.00 | 85 455.00 |
BZ Autres créances | 311 844.00 | | 311 844.00 | 311 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 243.00 | | 174 243.00 | 174 243.00 |
CF Disponibilités | 212 818.00 | | 212 818.00 | 212 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 825.00 | | 699 825.00 | 699 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 280.00 | 21 188.00 | 764 092.00 | 785 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 933.00 | 121 110.00 | | 214 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 524.00 | 93 822.00 | | 7 524.00 |
DL TOTAL (I) | 233 457.00 | 225 933.00 | | 233 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 150.00 | 6 950.00 | | 5 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | 480.00 | | 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 402.00 | 33 902.00 | | 16 402.00 |
EA Autres dettes | 508 140.00 | 468 319.00 | | 508 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 635.00 | 509 651.00 | | 530 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 092.00 | 735 584.00 | | 764 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 635.00 | | | 530 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 261.00 | | 142 261.00 | 142 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 261.00 | | 142 261.00 | 142 261.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 588.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058.00 | 436.00 | | 1 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058.00 | 25 636.00 | | 1 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 21 234.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 023.00 | 4 403.00 | | 1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 35 880.00 | | 1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 602.00 | 295 560.00 | | 143 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 077.00 | 201 738.00 | | 136 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 524.00 | 93 822.00 | | 7 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 566.00 | 6 146.00 | | 7 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 713.00 | | 16 742.00 | 68 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 11 000.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 713.00 | | 5 252.00 | 46 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 490.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 600.00 | 7 588.00 | | 13 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 600.00 | 7 588.00 | | 13 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 140.00 | 508 140.00 | | 508 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VB T. V. A. | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
VI Groupe et associés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 208.00 | | | 262 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 254.00 | 315 254.00 | | 315 254.00 |
VW T.V.A. | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 635.00 | 530 635.00 | | 530 635.00 |