| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 52 312.00 | 47 556.00 | 4 755.00 | 52 312.00 |
040 Immobilisations financières | 105 962.00 | | 105 962.00 | 105 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 273.00 | 47 556.00 | 110 717.00 | 158 273.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 290 623.00 | | 290 623.00 | 290 623.00 |
072 Créances – Autres | 367 477.00 | | 367 477.00 | 367 477.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 125 055.00 | | 125 055.00 | 125 055.00 |
084 Disponibilités | 287 539.00 | | 287 539.00 | 287 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 071 103.00 | | 1 071 103.00 | 1 071 103.00 |
110 Total général Actif | 1 229 377.00 | 47 556.00 | 1 181 820.00 | 1 229 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 367 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 440 863.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 555 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 739 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 181 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 313.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -99.00 | -7 153.00 | | -99.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 036.00 | 77 892.00 | | 108 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 700.00 | 43 200.00 | | 68 700.00 |
230 Autres produits | 5 195.00 | 27 561.00 | | 5 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 832.00 | 141 500.00 | | 181 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -482.00 | 1 288.00 | | -482.00 |
242 Autres charges externes. | 60 779.00 | 56 466.00 | | 60 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | 1 616.00 | | 1 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 738.00 | 61 233.00 | | 34 738.00 |
252 Charges sociales | -2 168.00 | 7 854.00 | | -2 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 255.00 | 15 099.00 | | 14 255.00 |
262 Autres charges | 174.00 | 2 733.00 | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 992.00 | 146 289.00 | | 108 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 841.00 | -4 789.00 | | 72 841.00 |
280 Produits financiers | 511.00 | 890.00 | | 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 834.00 | 2 660.00 | | 21 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 451.00 | 4 570.00 | | 32 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 734.00 | -5 809.00 | | 62 734.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 813.00 | | | 813.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44 871.00 | | | 44 871.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 342.00 | | | 176 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 684.00 | | | 45 684.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 752.00 | | | 63 752.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 750.00 | | | 2 750.00 |