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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 220.00 | 30 996.00 | 48 224.00 | 79 220.00 |
040 Immobilisations financières | 61 662.00 | | 61 662.00 | 61 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 882.00 | 30 996.00 | 140 886.00 | 171 882.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
072 Créances – Autres | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 174 552.00 | | 174 552.00 | 174 552.00 |
084 Disponibilités | 428 425.00 | | 428 425.00 | 428 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 876.00 | | 875.00 | 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 629 588.00 | | 629 588.00 | 629 588.00 |
110 Total général Actif | 801 470.00 | 30 996.00 | 770 474.00 | 801 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 254 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 976.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 277 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -100 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 770 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 801.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 042.00 | 175 354.00 | | 248 042.00 |
230 Autres produits | 1 306.00 | 965.00 | | 1 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 349.00 | 176 320.00 | | 249 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 5 929.00 | | |
242 Autres charges externes. | 71 657.00 | 65 427.00 | | 71 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | 2 513.00 | | 1 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 099.00 | 50 909.00 | | 69 099.00 |
252 Charges sociales | 6 213.00 | 3 163.00 | | 6 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 480.00 | 8 517.00 | | 14 480.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
262 Autres charges | 2 369.00 | 2 774.00 | | 2 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 341.00 | 139 231.00 | | 190 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 008.00 | 37 088.00 | | 59 008.00 |
280 Produits financiers | 2 093.00 | 2 070.00 | | 2 093.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 734.00 | 415.00 | | 28 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 767.00 | 925.00 | | 19 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 875.00 | 6 323.00 | | 15 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 194.00 | 32 325.00 | | 54 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 879.00 | | | 44 879.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 59 172.00 | | | 59 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 580.00 | | | 87 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 801.00 | | | 112 801.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |