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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 051.00 | 46 445.00 | 34 605.00 | 81 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 342.00 | 46 445.00 | 129 896.00 | 176 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 329.00 | | 122 329.00 | 122 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 701.00 | | 174 701.00 | 174 701.00 |
CF Disponibilités | 596 797.00 | | 596 797.00 | 596 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 967.00 | | 895 967.00 | 895 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 309.00 | 46 445.00 | 1 025 864.00 | 1 072 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 601.00 | | 60 601.00 | 60 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 976.00 | 254 782.00 | | 308 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 961.00 | 54 194.00 | | 63 961.00 |
DL TOTAL (I) | 383 937.00 | 319 976.00 | | 383 937.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 25 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 25 000.00 | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 561.00 | 10 032.00 | | 7 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 578 064.00 | 277 101.00 | | 578 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 105.00 | 114 471.00 | | 11 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 833.00 | 23 895.00 | | 15 833.00 |
EA Autres dettes | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 926.00 | 425 498.00 | | 637 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 864.00 | 770 474.00 | | 1 025 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 272 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 28 734.00 | | 14 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 269.00 | 19 767.00 | | 18 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 769.00 | 8 968.00 | | -3 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 777.00 | 15 875.00 | | 19 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 079.00 | 280 176.00 | | 315 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 118.00 | 225 982.00 | | 251 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 961.00 | 54 194.00 | | 63 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 996.00 | 15 450.00 | | 30 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 996.00 | 15 450.00 | | 30 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 4 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 4 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 291.00 | 59 291.00 | | 59 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 431.00 | 61 431.00 | | 61 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 863.00 | 59 863.00 | | 59 863.00 |