| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 051.00 | 61 544.00 | 19 506.00 | 81 051.00 |
040 Immobilisations financières | 64 291.00 | | 64 291.00 | 64 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 342.00 | 61 544.00 | 114 798.00 | 176 342.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 96 832.00 | | 96 832.00 | 96 832.00 |
072 Créances – Autres | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 174 814.00 | | 174 814.00 | 174 814.00 |
084 Disponibilités | 821 224.00 | | 821 224.00 | 821 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 108 186.00 | | 1 108 186.00 | 1 108 186.00 |
110 Total général Actif | 1 284 528.00 | 61 544.00 | 1 222 984.00 | 1 284 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 372 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 378 128.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 695 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 840 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 222 984.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 59 291.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -7 153.00 | | | -7 153.00 |
214 Production vendue de biens – France | 77 892.00 | 272 604.00 | | 77 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
230 Autres produits | 27 561.00 | 25 846.00 | | 27 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 500.00 | 298 450.00 | | 141 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
242 Autres charges externes. | 56 466.00 | 93 814.00 | | 56 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 616.00 | 1 328.00 | | 1 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 233.00 | 89 165.00 | | 61 233.00 |
252 Charges sociales | 7 854.00 | 7 816.00 | | 7 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 099.00 | 15 450.00 | | 15 099.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 000.00 | | |
262 Autres charges | 2 733.00 | 1 500.00 | | 2 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 289.00 | 213 072.00 | | 146 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 789.00 | 85 378.00 | | -4 789.00 |
280 Produits financiers | 890.00 | 2 129.00 | | 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 660.00 | 14 500.00 | | 2 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 570.00 | 18 269.00 | | 4 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 19 777.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 809.00 | 63 961.00 | | -5 809.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 342.00 | | | 176 342.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 852.00 | | | 7 852.00 |