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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 676.00 | 18 784.00 | 2 892.00 | 21 676.00 |
AP Constructions | 35 015.00 | 17 901.00 | 17 114.00 | 35 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 478.00 | 19 842.00 | 4 636.00 | 24 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 347.00 | 57 253.00 | 29 094.00 | 86 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 525 107.00 | 217 290.00 | 2 307 817.00 | 2 525 107.00 |
BZ Autres créances | 499 642.00 | | 499 642.00 | 499 642.00 |
CF Disponibilités | 1 129 422.00 | | 1 129 422.00 | 1 129 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 165 227.00 | 217 290.00 | 3 947 937.00 | 4 165 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 575.00 | 274 544.00 | 3 977 031.00 | 4 251 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 102 026.00 | 644 829.00 | | 1 102 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 273.00 | 457 198.00 | | 415 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 999.00 | 1 142 726.00 | | 1 557 999.00 |
DP Provisions pour risques | 51 837.00 | 64 837.00 | | 51 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 837.00 | 64 837.00 | | 51 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 213 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 310.00 | 494 346.00 | | 537 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 822 668.00 | 1 200 877.00 | | 1 822 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 770.00 | | |
EA Autres dettes | 7 217.00 | 17 424.00 | | 7 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 195.00 | 1 938 822.00 | | 2 367 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 977 031.00 | 3 146 385.00 | | 3 977 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 367 195.00 | 1 938 822.00 | | 2 367 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 517 538.00 | | 9 517 538.00 | 9 517 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 517 538.00 | | 9 517 538.00 | 9 517 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 632 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 856 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 635 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 199 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 204 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 746.00 | 105 095.00 | | 81 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 195 123.00 | 188 601.00 | | 195 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -72 999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 632 880.00 | 9 599 958.00 | | 9 632 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 217 608.00 | 9 142 760.00 | | 9 217 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 273.00 | 457 198.00 | | 415 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 387.00 | | 8 960.00 | 77 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 340.00 | | 5 336.00 | 16 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 595.00 | | 3 624.00 | 56 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 236.00 | 10 018.00 | | 47 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 390.00 | 5 394.00 | | 13 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 846.00 | 4 624.00 | | 33 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 837.00 | | 13 000.00 | 64 837.00 |
6T Sur comptes clients | 129 168.00 | 98 533.00 | 10 411.00 | 129 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 168.00 | 98 533.00 | 10 411.00 | 129 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 005.00 | 98 533.00 | 23 411.00 | 194 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 533.00 | 23 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 310.00 | 537 310.00 | | 537 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 331.00 | 552 331.00 | | 552 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 191.00 | 697 191.00 | | 697 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
UX Autres créances clients | 2 361 745.00 | | | 2 361 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 362.00 | | | 163 362.00 |
VB T. V. A. | 109 012.00 | | | 109 012.00 |
VC Groupe et associés | 299 798.00 | | | 299 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 109.00 | | | 46 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 040 257.00 | 3 035 805.00 | 4 452.00 | 3 040 257.00 |
VW T.V.A. | 570 472.00 | 570 472.00 | | 570 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 195.00 | 2 367 195.00 | | 2 367 195.00 |