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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
AP Constructions | 37 895.00 | 27 992.00 | 9 903.00 | 37 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 613.00 | 16 072.00 | 3 541.00 | 19 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 462.00 | 73 266.00 | 22 197.00 | 95 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 555 248.00 | 313 088.00 | 2 242 160.00 | 2 555 248.00 |
BZ Autres créances | 1 918 457.00 | | 1 918 457.00 | 1 918 457.00 |
CF Disponibilités | 1 956 444.00 | | 1 956 444.00 | 1 956 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 435 354.00 | 313 088.00 | 6 122 266.00 | 6 435 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 530 816.00 | 386 353.00 | 6 144 463.00 | 6 530 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 697 315.00 | 2 142 114.00 | | 2 697 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 567.00 | 555 202.00 | | 222 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 583.00 | 2 738 015.00 | | 2 960 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 85.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 393.00 | | | 82 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 566.00 | 871 120.00 | | 617 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 450 277.00 | 2 320 126.00 | | 2 450 277.00 |
EA Autres dettes | 33 554.00 | 20 876.00 | | 33 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 183 880.00 | 3 212 208.00 | | 3 183 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 144 463.00 | 5 950 223.00 | | 6 144 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 183 860.00 | 3 212 208.00 | | 3 183 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 85.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 738 155.00 | | 9 738 155.00 | 9 738 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 738 155.00 | | 9 738 155.00 | 9 738 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 881 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 104 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 568 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 512.00 | |
GE Autres charges | | | 199 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 562 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 418.00 | 88 906.00 | | 81 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199 628.00 | 225 788.00 | | 199 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 846.00 | 2 200.00 | | 2 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 879.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 846.00 | -11 679.00 | | 2 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 363.00 | 36 061.00 | | 25 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 393.00 | 82 436.00 | | 82 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 892 842.00 | 11 372 806.00 | | 9 892 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 670 275.00 | 10 817 605.00 | | 9 670 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 567.00 | 555 202.00 | | 222 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 312.00 | | 3 150.00 | 92 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 084.00 | | 3 150.00 | 55 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 818.00 | 6 447.00 | | 66 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 362.00 | 1 114.00 | | 27 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 457.00 | 5 333.00 | | 39 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6T Sur comptes clients | 180 214.00 | 194 512.00 | 61 639.00 | 180 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 214.00 | 194 512.00 | 61 639.00 | 180 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 214.00 | 194 512.00 | 61 639.00 | 180 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 512.00 | 61 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 566.00 | 617 568.00 | | 617 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 118 188.00 | 1 118 188.00 | | 1 118 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 880.00 | 759 880.00 | | 759 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
UX Autres créances clients | 2 317 039.00 | 2 317 039.00 | | 2 317 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 209.00 | 238 209.00 | | 238 209.00 |
VB T. V. A. | 114 854.00 | 114 854.00 | | 114 854.00 |
VC Groupe et associés | 1 771 162.00 | 1 771 162.00 | | 1 771 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 82 393.00 | 82 393.00 | | 82 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 575.00 | 17 576.00 | | 17 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 487 663.00 | 4 478 911.00 | 8 752.00 | 4 487 663.00 |
VW T.V.A. | 566 267.00 | 566 267.00 | | 566 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 183 880.00 | 3 183 880.00 | | 3 183 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |