| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 476.00 | 27 362.00 | 1 113.00 | 28 476.00 |
AP Constructions | 37 895.00 | 24 622.00 | 13 273.00 | 37 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 463.00 | 14 109.00 | 2 354.00 | 16 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 312.00 | 66 820.00 | 25 493.00 | 92 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 065 739.00 | 180 214.00 | 2 885 525.00 | 3 065 739.00 |
BZ Autres créances | 909 709.00 | | 909 709.00 | 909 709.00 |
CF Disponibilités | 2 114 051.00 | | 2 114 051.00 | 2 114 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 104 944.00 | 180 214.00 | 5 924 730.00 | 6 104 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 197 257.00 | 247 034.00 | 5 950 223.00 | 6 197 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 142 114.00 | 1 517 299.00 | | 2 142 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 202.00 | 624 815.00 | | 555 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 015.00 | 2 182 814.00 | | 2 738 015.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 877.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 877.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 120.00 | 946 908.00 | | 871 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 320 126.00 | 2 227 700.00 | | 2 320 126.00 |
EA Autres dettes | 20 876.00 | 16 277.00 | | 20 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 212 208.00 | 3 190 970.00 | | 3 212 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 950 223.00 | 5 437 660.00 | | 5 950 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 212 208.00 | 3 190 970.00 | | 3 212 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 088 712.00 | | 11 088 712.00 | 11 088 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 088 712.00 | | 11 088 712.00 | 11 088 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 366 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 796 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 838 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 683.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 226 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 685 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 906.00 | 92 944.00 | | 88 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225 788.00 | 237 457.00 | | 225 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 805.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 30 805.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 679.00 | 30 805.00 | | -11 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 061.00 | 35 788.00 | | 36 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 436.00 | 88 759.00 | | 82 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 372 806.00 | 11 955 841.00 | | 11 372 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 817 605.00 | 11 331 027.00 | | 10 817 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 202.00 | 624 815.00 | | 555 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 927.00 | | 6 700.00 | 94 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 315.00 | 92 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 315.00 | 55 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 076.00 | | 2 400.00 | 26 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 399.00 | | | 64 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 300.00 | 4 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 452.00 | 7 682.00 | 9 315.00 | 68 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 648.00 | 2 714.00 | | 24 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 804.00 | 4 968.00 | 9 315.00 | 43 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 877.00 | | 63 877.00 | 63 877.00 |
6T Sur comptes clients | 224 307.00 | 52 448.00 | 96 538.00 | 224 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 307.00 | 52 446.00 | 96 538.00 | 224 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 184.00 | 52 446.00 | 160 415.00 | 288 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 448.00 | 160 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 120.00 | 871 120.00 | | 871 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 882 192.00 | 882 192.00 | | 882 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810 972.00 | 810 972.00 | | 810 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
UX Autres créances clients | 2 903 792.00 | 2 903 792.00 | | 2 903 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 948.00 | 161 948.00 | | 161 948.00 |
VB T. V. A. | 177 248.00 | 177 248.00 | | 177 248.00 |
VC Groupe et associés | 704 952.00 | 704 952.00 | | 704 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 999 645.00 | 3 990 893.00 | 8 752.00 | 3 999 645.00 |
VW T.V.A. | 620 163.00 | 620 163.00 | | 620 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 212 207.00 | 3 212 207.00 | | 3 212 207.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |