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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 076.00 | 24 648.00 | 1 428.00 | 26 076.00 |
AP Constructions | 37 895.00 | 21 252.00 | 16 643.00 | 37 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 778.00 | 21 826.00 | 3 952.00 | 25 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 927.00 | 68 452.00 | 26 475.00 | 94 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 571 676.00 | 224 307.00 | 2 347 370.00 | 2 571 676.00 |
BZ Autres créances | 924 281.00 | | 924 281.00 | 924 281.00 |
CF Disponibilités | 2 127 029.00 | | 2 127 029.00 | 2 127 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 635 492.00 | 224 307.00 | 5 411 185.00 | 5 635 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 730 419.00 | 292 759.00 | 5 437 660.00 | 5 730 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 517 299.00 | 1 102 026.00 | | 1 517 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 815.00 | 415 273.00 | | 624 815.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 814.00 | 1 557 999.00 | | 2 182 814.00 |
DP Provisions pour risques | 63 877.00 | 51 837.00 | | 63 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 877.00 | 51 837.00 | | 63 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 908.00 | 537 310.00 | | 946 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 227 700.00 | 1 822 668.00 | | 2 227 700.00 |
EA Autres dettes | 16 277.00 | 7 217.00 | | 16 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 190 970.00 | 2 367 195.00 | | 3 190 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 437 660.00 | 3 977 031.00 | | 5 437 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 190 970.00 | 2 367 195.00 | | 3 190 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 721 035.00 | | 11 721 035.00 | 11 721 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 721 035.00 | | 11 721 035.00 | 11 721 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 919 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 095 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 937 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 622.00 | |
GE Autres charges | | | 244 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 206 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 944.00 | 81 746.00 | | 92 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237 457.00 | 195 123.00 | | 237 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 759.00 | 13 520.00 | | 88 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 955 841.00 | 9 632 880.00 | | 11 955 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 331 027.00 | 9 217 608.00 | | 11 331 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 815.00 | 415 273.00 | | 624 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 837.00 | 12 040.00 | | 51 837.00 |
6T Sur comptes clients | 217 290.00 | 112 622.00 | 105 606.00 | 217 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 290.00 | 112 622.00 | 105 606.00 | 217 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 127.00 | 124 662.00 | 105 606.00 | 269 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 662.00 | 105 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 908.00 | 946 908.00 | | 946 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725 069.00 | 725 069.00 | | 725 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 326.00 | 846 326.00 | | 846 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
UX Autres créances clients | 2 414 161.00 | | | 2 414 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 515.00 | | | 157 515.00 |
VB T. V. A. | 192 110.00 | | | 192 110.00 |
VC Groupe et associés | 674 326.00 | | | 674 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 296.00 | | | 48 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 915.00 | 3 508 463.00 | 4 452.00 | 3 512 915.00 |
VW T.V.A. | 637 140.00 | 637 140.00 | | 637 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 190 969.00 | 3 190 969.00 | | 3 190 969.00 |