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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
AP Constructions | 37 895.00 | 30 062.00 | 7 833.00 | 37 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 613.00 | 17 934.00 | 1 679.00 | 19 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 748.00 | 77 198.00 | 23 550.00 | 100 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 872.00 | 158 097.00 | 165 776.00 | 323 872.00 |
BZ Autres créances | 2 166 376.00 | | 2 166 376.00 | 2 166 376.00 |
CF Disponibilités | 2 648 184.00 | | 2 648 184.00 | 2 648 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 142 813.00 | 158 097.00 | 4 984 717.00 | 5 142 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 243 562.00 | 235 295.00 | 5 008 267.00 | 5 243 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 919 883.00 | 2 697 315.00 | | 2 919 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 617.00 | 222 567.00 | | 219 617.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 200.00 | 2 960 583.00 | | 3 180 200.00 |
DP Provisions pour risques | 107 003.00 | | | 107 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 003.00 | | | 107 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 782.00 | 82 393.00 | | 70 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 903.00 | 617 566.00 | | 216 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406 260.00 | 2 450 277.00 | | 1 406 260.00 |
EA Autres dettes | 27 029.00 | 33 554.00 | | 27 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 064.00 | 3 183 880.00 | | 1 721 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 008 267.00 | 6 144 463.00 | | 5 008 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 064.00 | 3 183 860.00 | | 1 721 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 528 549.00 | | 2 528 549.00 | 2 528 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 549.00 | | 2 528 549.00 | 2 528 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 673 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 613.00 | |
GE Autres charges | | | 68 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 907.00 | 81 418.00 | | 30 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 375.00 | 199 628.00 | | 57 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 919.00 | 2 846.00 | | 5 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 919.00 | 2 846.00 | | 5 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 836.00 | 2 846.00 | | 3 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 449.00 | 25 363.00 | | 28 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 782.00 | 82 393.00 | | 70 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 537.00 | 9 892 842.00 | | 2 892 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 920.00 | 9 670 275.00 | | 2 672 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 617.00 | 222 567.00 | | 219 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 462.00 | | 5 286.00 | 95 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 234.00 | | | 58 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 752.00 | | 5 286.00 | 8 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 266.00 | 3 933.00 | | 73 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 790.00 | 3 933.00 | | 44 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 107 003.00 | | |
6T Sur comptes clients | 313 088.00 | 11 613.00 | 166 604.00 | 313 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 088.00 | 11 613.00 | 166 604.00 | 313 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 088.00 | 118 616.00 | 166 604.00 | 313 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 616.00 | 166 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 903.00 | 216 903.00 | | 216 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835 825.00 | 835 825.00 | | 835 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 254.00 | 497 254.00 | | 497 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
UX Autres créances clients | 178 346.00 | 178 346.00 | | 178 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 526.00 | 145 526.00 | | 145 526.00 |
VB T. V. A. | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
VC Groupe et associés | 2 110 262.00 | 2 110 262.00 | | 2 110 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 70 782.00 | 70 782.00 | | 70 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 668.00 | 2 494 630.00 | 14 038.00 | 2 508 668.00 |
VW T.V.A. | 72 366.00 | 72 366.00 | | 72 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 064.00 | 1 721 064.00 | | 1 721 064.00 |