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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 834.00 | 37 119.00 | 3 715.00 | 40 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 226.00 | 125 724.00 | 102 502.00 | 228 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 844.00 | 432 000.00 | 408 843.00 | 840 844.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 126.00 | | 139 126.00 | 139 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 530.00 | 594 844.00 | 655 686.00 | 1 250 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 286.00 | | 38 286.00 | 38 286.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 243 517.00 | 122 717.00 | 2 120 800.00 | 2 243 517.00 |
BZ Autres créances | 492 567.00 | | 492 567.00 | 492 567.00 |
CF Disponibilités | 211 245.00 | | 211 245.00 | 211 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 857.00 | | 215 857.00 | 215 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 473.00 | 122 717.00 | 3 078 755.00 | 3 201 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 002.00 | 717 561.00 | 3 734 441.00 | 4 452 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 626.00 | | | 140 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 98 373.00 | 65 700.00 | | 98 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 848.00 | 32 650.00 | | 47 848.00 |
DL TOTAL (I) | 226 520.00 | 178 649.00 | | 226 520.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 037.00 | 241 954.00 | | 120 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 036.00 | 471.00 | | 24 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 914.00 | 560 710.00 | | 1 164 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 928 247.00 | 948 750.00 | | 1 928 247.00 |
EA Autres dettes | 235 687.00 | 672 246.00 | | 235 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 472 921.00 | 2 424 130.00 | | 3 472 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 441.00 | 2 602 780.00 | | 3 734 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 405 396.00 | 2 424 107.00 | | 3 405 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 187.00 | 103 567.00 | | 14 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 590.00 | | 272 940.00 | 982 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 140 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 250 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 899.00 | | 2 935.00 | 37 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 694.00 | | 219 375.00 | 849 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 996.00 | | 50 630.00 | 94 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 638.00 | 139 206.00 | | 455 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 361.00 | 1 758.00 | | 35 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 277.00 | 137 448.00 | | 420 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 425.00 | 95 293.00 | | 27 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 425.00 | 95 293.00 | | 27 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 425.00 | 130 293.00 | | 27 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 293.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 914.00 | 1 164 914.00 | | 1 164 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 560.00 | 266 560.00 | | 266 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853 187.00 | 853 187.00 | | 853 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 687.00 | 235 687.00 | | 235 687.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 126.00 | 139 126.00 | | 139 126.00 |
UX Autres créances clients | 2 161 985.00 | | | 2 161 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 532.00 | | | 81 532.00 |
VB T. V. A. | 96 773.00 | | | 96 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 850.00 | 38 325.00 | 67 525.00 | 105 850.00 |
VI Groupe et associés | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 944.00 | | | 88 944.00 |
VP Divers | 31 812.00 | | | 31 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 865.00 | 64 865.00 | | 64 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 897.00 | | | 271 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 857.00 | | | 215 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 567.00 | 3 092 567.00 | | 3 092 567.00 |
VW T.V.A. | 743 635.00 | 743 635.00 | | 743 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 472 921.00 | 3 405 396.00 | 67 525.00 | 3 472 921.00 |