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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 354.00 | 40 121.00 | 5 233.00 | 45 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 576.00 | 183 813.00 | 100 763.00 | 284 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 075.00 | 691 739.00 | 671 337.00 | 1 363 075.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 160.00 | | 295 160.00 | 295 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 466.00 | 915 673.00 | 1 084 793.00 | 2 000 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 518.00 | | 299 518.00 | 299 518.00 |
BN En cours de production de biens | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 259 003.00 | 243 908.00 | 3 015 096.00 | 3 259 003.00 |
BZ Autres créances | 392 579.00 | | 392 579.00 | 392 579.00 |
CF Disponibilités | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 309.00 | | 135 309.00 | 135 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 136 259.00 | 243 908.00 | 3 892 351.00 | 4 136 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 136 724.00 | 1 159 580.00 | 4 977 144.00 | 6 136 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296 660.00 | | | 296 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 73 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 181 655.00 | 146 220.00 | | 181 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 117.00 | 162 435.00 | | 24 117.00 |
DL TOTAL (I) | 413 073.00 | 388 955.00 | | 413 073.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 966.00 | 1 947 403.00 | | 62 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 286.00 | 493 873.00 | | 1 034 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 765.00 | 769 519.00 | | 1 171 765.00 |
EA Autres dettes | 2 229 719.00 | 142 284.00 | | 2 229 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 529 072.00 | 3 374 715.00 | | 4 529 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 977 144.00 | 3 798 671.00 | | 4 977 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 529 072.00 | 1 721 027.00 | | 4 529 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 930 695.00 | 25 413.00 | 5 956 107.00 | 5 930 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 930 695.00 | 25 413.00 | 5 956 107.00 | 5 930 695.00 |
FM Production stockée | | | 24 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 010 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 953 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 014 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 640.00 | 48 909.00 | | 27 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 438.00 | 9 227.00 | | 6 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 417.00 | 193 506.00 | | 24 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 750.00 | 396.00 | | 57 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 167.00 | 193 902.00 | | 82 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 210.00 | 101 197.00 | | 41 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 595.00 | 21 235.00 | | 10 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 805.00 | 122 432.00 | | 51 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 363.00 | 71 470.00 | | 30 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 092 529.00 | 5 113 234.00 | | 6 092 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 068 411.00 | 4 950 799.00 | | 6 068 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 117.00 | 162 435.00 | | 24 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195 101.00 | 182 730.00 | | 195 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 660.00 | | 419 435.00 | 1 525 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 615.00 | 1 879 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 615.00 | 1 647 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 834.00 | | 4 520.00 | 40 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 151.00 | | 404 115.00 | 1 309 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 675.00 | | | 175 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 514.00 | 214 179.00 | 55 020.00 | 756 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 496.00 | 625.00 | | 39 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 018.00 | 213 554.00 | 55 020.00 | 717 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 144 995.00 | 98 913.00 | | 144 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 995.00 | 98 913.00 | | 144 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 995.00 | 98 913.00 | | 179 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 913.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 286.00 | 1 034 286.00 | | 1 034 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 782.00 | 153 782.00 | | 153 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 888.00 | 125 888.00 | | 125 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 341.00 | 473 341.00 | | 473 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 160.00 | 295 160.00 | | 295 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 966 724.00 | 2 966 724.00 | | 2 966 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 279.00 | 292 279.00 | | 292 279.00 |
VB T. V. A. | 157 439.00 | 157 439.00 | | 157 439.00 |
VC Groupe et associés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 966.00 | 62 966.00 | | 62 966.00 |
VI Groupe et associés | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 314.00 | 74 314.00 | | 74 314.00 |
VP Divers | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 310.00 | 70 310.00 | | 70 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 149.00 | 97 149.00 | | 97 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 309.00 | 135 309.00 | | 135 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 083 551.00 | 4 083 551.00 | | 4 083 551.00 |
VW T.V.A. | 821 785.00 | 821 785.00 | | 821 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 529 072.00 | 4 529 072.00 | | 4 529 072.00 |