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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 834.00 | 39 496.00 | 1 338.00 | 40 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 668.00 | 154 465.00 | 100 203.00 | 254 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 483.00 | 562 553.00 | 491 930.00 | 1 054 483.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 175.00 | | 171 175.00 | 171 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 660.00 | 756 514.00 | 766 147.00 | 1 522 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 179.00 | | 106 179.00 | 106 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 534 351.00 | 144 995.00 | 2 389 356.00 | 2 534 351.00 |
BZ Autres créances | 205 859.00 | | 205 859.00 | 205 859.00 |
CF Disponibilités | 168 621.00 | | 168 621.00 | 168 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 509.00 | | 162 509.00 | 162 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 177 519.00 | 144 995.00 | 3 032 524.00 | 3 177 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 700 179.00 | 901 508.00 | 3 798 671.00 | 4 700 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 675.00 | | | 172 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 146 220.00 | 98 373.00 | | 146 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 435.00 | 47 848.00 | | 162 435.00 |
DL TOTAL (I) | 388 955.00 | 226 520.00 | | 388 955.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947 403.00 | 120 037.00 | | 1 947 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 636.00 | 24 036.00 | | 21 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 873.00 | 1 164 914.00 | | 493 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 519.00 | 1 928 247.00 | | 769 519.00 |
EA Autres dettes | 142 284.00 | 235 687.00 | | 142 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 374 715.00 | 3 472 921.00 | | 3 374 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 671.00 | 3 734 441.00 | | 3 798 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 027.00 | 3 405 396.00 | | 1 721 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 847 416.00 | | 4 847 416.00 | 4 847 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 847 416.00 | | 4 847 416.00 | 4 847 416.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 20 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 919 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 138 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 398.00 | |
GE Autres charges | | | 2 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 804 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 506.00 | 47 619.00 | | 193 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396.00 | 5 000.00 | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 902.00 | 52 619.00 | | 193 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 197.00 | 46 978.00 | | 101 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 235.00 | 5 000.00 | | 21 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 432.00 | 86 978.00 | | 122 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 470.00 | -34 359.00 | | 71 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 113 234.00 | 4 804 414.00 | | 5 113 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 950 799.00 | 4 756 567.00 | | 4 950 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 435.00 | 47 848.00 | | 162 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 730.00 | 213 264.00 | | 182 730.00 |