| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 800.00 | 3 600.00 | 7 200.00 | 10 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 735.00 | 43 191.00 | 5 544.00 | 48 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 853.00 | 219 800.00 | 123 053.00 | 342 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 552 215.00 | 877 606.00 | 674 609.00 | 1 552 215.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341 312.00 | | 341 312.00 | 341 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 415.00 | 1 144 197.00 | 1 153 218.00 | 2 297 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 713.00 | | 277 713.00 | 277 713.00 |
BN En cours de production de biens | 184 588.00 | | 184 588.00 | 184 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 495 107.00 | 243 908.00 | 2 251 199.00 | 2 495 107.00 |
BZ Autres créances | 608 422.00 | | 608 422.00 | 608 422.00 |
CF Disponibilités | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 967.00 | | 89 967.00 | 89 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 682 100.00 | 243 908.00 | 3 438 192.00 | 3 682 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 979 515.00 | 1 388 104.00 | 4 591 410.00 | 5 979 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 342 812.00 | | | 342 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 7 300.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 193 073.00 | 181 655.00 | | 193 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649 959.00 | 24 117.00 | | -649 959.00 |
DL TOTAL (I) | -236 887.00 | 413 073.00 | | -236 887.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 815.00 | 62 966.00 | | 136 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 165.00 | 21 636.00 | | 20 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 286.00 | 1 034 286.00 | | 1 250 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 340.00 | 1 171 765.00 | | 1 227 340.00 |
EA Autres dettes | 2 158 690.00 | 2 229 719.00 | | 2 158 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 793 297.00 | 4 529 072.00 | | 4 793 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 410.00 | 4 977 144.00 | | 4 591 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 869 615.00 | 4 529 072.00 | | 2 869 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
FG Production vendue services | 6 289 466.00 | | 6 289 466.00 | 6 289 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 307 338.00 | | 6 307 338.00 | 6 307 338.00 |
FM Production stockée | | | 159 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 674 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 056 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 626 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -951 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -975 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 930.00 | 24 417.00 | | 5 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 604 501.00 | 57 750.00 | | 604 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610 431.00 | 82 167.00 | | 610 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 139.00 | 41 210.00 | | 41 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 124.00 | 10 595.00 | | 244 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 263.00 | 51 805.00 | | 285 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 168.00 | 30 363.00 | | 325 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 285 127.00 | 6 092 529.00 | | 7 285 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 935 086.00 | 6 068 411.00 | | 7 935 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -649 959.00 | 24 117.00 | | -649 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 465.00 | | 589 402.00 | 2 000 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 080.00 | 342 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 453.00 | 2 297 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 373.00 | 1 895 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 354.00 | | 3 381.00 | 45 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 651.00 | | 499 789.00 | 1 647 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 660.00 | | 86 232.00 | 296 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 673.00 | 248 041.00 | 19 517.00 | 915 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 600.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 121.00 | 3 070.00 | | 40 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 552.00 | 241 371.00 | 19 517.00 | 875 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 243 908.00 | | | 243 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 908.00 | | | 243 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 908.00 | | | 278 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 286.00 | 1 250 286.00 | | 1 250 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 151.00 | 189 151.00 | | 189 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 601.00 | 212 601.00 | | 212 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 158 690.00 | 235 008.00 | 1 923 682.00 | 2 158 690.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341 312.00 | 341 312.00 | | 341 312.00 |
UX Autres créances clients | 2 139 653.00 | 2 139 653.00 | | 2 139 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355 454.00 | 355 454.00 | | 355 454.00 |
VB T. V. A. | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
VC Groupe et associés | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 815.00 | 136 815.00 | | 136 815.00 |
VI Groupe et associés | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 384.00 | 86 384.00 | | 86 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 267.00 | 476 267.00 | | 476 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 967.00 | 89 967.00 | | 89 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536 307.00 | 3 536 307.00 | | 3 536 307.00 |
VW T.V.A. | 736 060.00 | 736 060.00 | | 736 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 793 297.00 | 2 869 615.00 | 1 923 682.00 | 4 793 297.00 |