| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 800.00 | 7 200.00 | 3 600.00 | 10 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 990.00 | 46 045.00 | 2 944.00 | 48 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 334.00 | 264 179.00 | 219 155.00 | 483 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466 336.00 | 972 845.00 | 493 491.00 | 1 466 336.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 153.00 | | 274 153.00 | 274 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 113.00 | 1 290 269.00 | 994 844.00 | 2 285 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 319.00 | 105 600.00 | 193 719.00 | 299 319.00 |
BN En cours de production de biens | 105 355.00 | | 105 355.00 | 105 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -24 540.00 | | -24 540.00 | -24 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 954 602.00 | 324 703.00 | 1 629 898.00 | 1 954 602.00 |
BZ Autres créances | 595 367.00 | | 595 367.00 | 595 367.00 |
CF Disponibilités | 122 310.00 | | 122 310.00 | 122 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 347.00 | | 47 347.00 | 47 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 099 760.00 | 430 303.00 | 2 669 457.00 | 3 099 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 873.00 | 1 720 572.00 | 3 664 301.00 | 5 384 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275 653.00 | | | 275 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 193 073.00 | 193 073.00 | | 193 073.00 |
DH Report à nouveau | -649 959.00 | | | -649 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 080 506.00 | -649 959.00 | | -1 080 506.00 |
DL TOTAL (I) | -1 317 392.00 | -236 887.00 | | -1 317 392.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 768.00 | 136 815.00 | | 776 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 165.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 001.00 | 20 301.00 | | 20 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 499.00 | 1 250 286.00 | | 1 149 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 814.00 | 1 227 340.00 | | 1 248 814.00 |
EA Autres dettes | 1 786 612.00 | 2 138 390.00 | | 1 786 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 981 693.00 | 4 793 297.00 | | 4 981 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 301.00 | 4 591 410.00 | | 3 664 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 961 693.00 | 4 772 997.00 | | 4 961 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 768.00 | 136 815.00 | | 26 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 415.00 | | 288 866.00 | 2 297 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 580.00 | 275 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 168.00 | 2 285 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 588.00 | 1 949 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 735.00 | | 255.00 | 48 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 068.00 | | 248 191.00 | 1 895 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 812.00 | | 40 421.00 | 342 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 197.00 | 235 254.00 | 89 182.00 | 1 144 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 191.00 | 2 854.00 | | 43 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 406.00 | 228 800.00 | 89 182.00 | 1 097 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 105 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 243 908.00 | 80 796.00 | | 243 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 908.00 | 186 396.00 | | 243 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 908.00 | 186 396.00 | 35 000.00 | 278 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 396.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 499.00 | 1 149 499.00 | | 1 149 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 988.00 | 167 988.00 | | 167 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 893.00 | 169 893.00 | | 169 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786 612.00 | 1 786 612.00 | | 1 786 612.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 153.00 | 274 153.00 | | 274 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 700.00 | 1 554 700.00 | | 1 554 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399 902.00 | 399 902.00 | | 399 902.00 |
VB T. V. A. | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
VC Groupe et associés | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 089.00 | 179 089.00 | | 179 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 288.00 | 468 288.00 | | 468 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 347.00 | 47 347.00 | | 47 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 969.00 | 2 872 969.00 | | 2 872 969.00 |
VW T.V.A. | 730 513.00 | 730 513.00 | | 730 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 961 693.00 | 4 961 693.00 | | 4 961 693.00 |