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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
AP Constructions | 36 312.00 | 10 522.00 | 25 790.00 | 36 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 751.00 | 8 137.00 | 2 613.00 | 10 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 366.00 | 59 642.00 | 18 724.00 | 78 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 869.00 | 80 239.00 | 47 629.00 | 127 869.00 |
BT Marchandises | 419 909.00 | | 419 909.00 | 419 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 660.00 | 722.00 | 282 938.00 | 283 660.00 |
BZ Autres créances | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CF Disponibilités | 510 223.00 | | 510 223.00 | 510 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 158.00 | 722.00 | 1 221 436.00 | 1 222 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 027.00 | 80 961.00 | 1 269 065.00 | 1 350 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 907 328.00 | | | 907 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 109.00 | | | 91 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 818.00 | | | 1 018 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 252.00 | | | 107 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 215.00 | | | 108 215.00 |
EA Autres dettes | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 247.00 | | | 250 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 065.00 | | | 1 269 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 475.00 | | | 246 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 654.00 | | | 117 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 216.00 | | | 115 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 349.00 | 16 400.00 | 508.00 | 64 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 412.00 | 16 400.00 | 508.00 | 62 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 252.00 | 107 252.00 | | 107 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 721.00 | | | 37 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 026.00 | 292 026.00 | | 292 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 247.00 | 246 475.00 | | 250 247.00 |