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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AP Constructions | 51 842.00 | 35 555.00 | 16 286.00 | 51 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 442.00 | 75 794.00 | 16 648.00 | 92 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 727.00 | 132 260.00 | 33 467.00 | 165 727.00 |
BT Marchandises | 459 849.00 | | 459 849.00 | 459 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 148.00 | 34 297.00 | 196 851.00 | 231 148.00 |
BZ Autres créances | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
CF Disponibilités | 315 806.00 | | 315 806.00 | 315 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 287.00 | 34 297.00 | 985 990.00 | 1 020 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 015.00 | 166 557.00 | 1 019 456.00 | 1 186 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 523.00 | | | 34 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 883 059.00 | | | 883 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304.00 | | | 304.00 |
DL TOTAL (I) | 899 863.00 | | | 899 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801.00 | | | 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 384.00 | | | 89 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 594.00 | | | 119 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 458.00 | | | 1 019 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 594.00 | | | 119 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801.00 | | | 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 146.00 | | 3 124.00 | 167 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 542.00 | 165 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 542.00 | 163 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 249.00 | | 3 098.00 | 165 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | 26.00 | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 737.00 | 11 065.00 | 4 542.00 | 125 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 347.00 | 11 065.00 | 4 542.00 | 124 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 385.00 | 89 385.00 | | 89 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
UX Autres créances clients | 231 149.00 | 196 626.00 | 34 523.00 | 231 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 631.00 | 210 108.00 | 34 523.00 | 244 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 595.00 | 119 595.00 | | 119 595.00 |