| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
AP Constructions | 52 582.00 | 27 336.00 | 25 245.00 | 52 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 520.00 | 15 887.00 | 3 632.00 | 19 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 152.00 | 69 761.00 | 13 391.00 | 83 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 693.00 | 114 922.00 | 42 770.00 | 157 693.00 |
BT Marchandises | 487 962.00 | | 487 962.00 | 487 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 256.00 | 32 474.00 | 257 781.00 | 290 256.00 |
BZ Autres créances | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 250 448.00 | | 250 448.00 | 250 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 639.00 | 32 474.00 | 1 027 164.00 | 1 059 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 332.00 | 147 397.00 | 1 069 934.00 | 1 217 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 843 077.00 | | | 843 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
DL TOTAL (I) | 897 729.00 | | | 897 729.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 601.00 | | | 103 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
EA Autres dettes | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 205.00 | | | 163 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 934.00 | | | 1 069 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 486.00 | | | 159 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 556.00 | | 8 967.00 | 163 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 830.00 | 157 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 830.00 | 155 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 118.00 | | 8 967.00 | 161 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 435.00 | 15 817.00 | 12 330.00 | 111 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 498.00 | 15 817.00 | 12 330.00 | 109 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 602.00 | 103 602.00 | | 103 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 290 256.00 | 290 256.00 | | 290 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VI Groupe et associés | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 222.00 | 321 222.00 | | 321 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 205.00 | 159 487.00 | | 163 205.00 |