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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
AP Constructions | 36 312.00 | 15 246.00 | 21 066.00 | 36 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 051.00 | 11 088.00 | 12 962.00 | 24 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 153.00 | 67 251.00 | 21 901.00 | 89 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 955.00 | 95 523.00 | 56 432.00 | 151 955.00 |
BT Marchandises | 417 970.00 | | 417 970.00 | 417 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 952.00 | 33 046.00 | 329 905.00 | 362 952.00 |
BZ Autres créances | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CF Disponibilités | 324 473.00 | | 324 473.00 | 324 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 969.00 | 33 046.00 | 1 073 922.00 | 1 106 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 924.00 | 128 570.00 | 1 130 354.00 | 1 258 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 748 438.00 | | | 748 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 384.00 | | | 80 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DL TOTAL (I) | 847 453.00 | | | 847 453.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 597.00 | | | 165 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 925.00 | | | 71 925.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 901.00 | | | 273 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 354.00 | | | 1 130 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 330.00 | | | 261 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 869.00 | | | 127 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 431.00 | | | 125 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 240.00 | 15 283.00 | | 80 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 303.00 | 15 283.00 | | 78 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 598.00 | 165 598.00 | | 165 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
UX Autres créances clients | 362 953.00 | 362 953.00 | | 362 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 799.00 | | | -8 799.00 |
VP Divers | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 925.00 | 71 925.00 | | 71 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 526.00 | 364 526.00 | | 364 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 901.00 | 261 330.00 | | 273 901.00 |