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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
AP Constructions | 47 615.00 | 21 053.00 | 26 561.00 | 47 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 051.00 | 15 984.00 | 8 066.00 | 24 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 451.00 | 72 460.00 | 16 991.00 | 89 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 556.00 | 111 435.00 | 52 120.00 | 163 556.00 |
BT Marchandises | 495 421.00 | | 495 421.00 | 495 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 653.00 | 32 474.00 | 302 178.00 | 334 653.00 |
BZ Autres créances | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
CF Disponibilités | 182 805.00 | | 182 805.00 | 182 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 518.00 | 32 474.00 | 1 005 043.00 | 1 037 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 074.00 | 143 910.00 | 1 057 164.00 | 1 201 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 828 822.00 | | | 828 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 941.00 | | | 941.00 |
DL TOTAL (I) | 860 518.00 | | | 860 518.00 |
DP Provisions pour risques | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 482.00 | | | 141 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 246.00 | | | 188 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 164.00 | | | 1 057 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 528.00 | | | 184 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 955.00 | | 11 601.00 | 151 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 517.00 | | 11 601.00 | 149 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 523.00 | 15 912.00 | | 95 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 586.00 | 15 912.00 | | 93 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 600.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 600.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 482.00 | 141 482.00 | | 141 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
UX Autres créances clients | 334 654.00 | | | 334 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 156.00 | 4 438.00 | 3 718.00 | 8 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VP Divers | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 292.00 | 359 292.00 | | 359 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 246.00 | 184 528.00 | 3 718.00 | 188 246.00 |