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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AP Constructions | 187 329.00 | 112 123.00 | 75 206.00 | 187 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 422.00 | 347 736.00 | 63 686.00 | 411 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 976.00 | 206 909.00 | 80 067.00 | 286 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 507.00 | 668 548.00 | 218 959.00 | 887 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 837.00 | | 48 837.00 | 48 837.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
BZ Autres créances | 139 548.00 | | 139 548.00 | 139 548.00 |
CF Disponibilités | 494 866.00 | | 494 866.00 | 494 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 494.00 | | 45 494.00 | 45 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 984.00 | | 749 984.00 | 749 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 490.00 | 668 548.00 | 968 942.00 | 1 637 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 146 583.00 | | | 146 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 430.00 | | | 267 430.00 |
DL TOTAL (I) | 422 263.00 | | | 422 263.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 435.00 | | | 94 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 038.00 | | | 217 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 749.00 | | | 170 749.00 |
EA Autres dettes | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 679.00 | | | 526 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 942.00 | | | 968 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 366.00 | | | 462 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 551.00 | | 43 476.00 | 896 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 519.00 | 887 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 519.00 | 885 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 770.00 | | 43 476.00 | 894 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 166.00 | 90 882.00 | 52 519.00 | 630 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 82.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 467.00 | 90 800.00 | 52 519.00 | 628 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 038.00 | 217 038.00 | | 217 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 978.00 | 76 978.00 | | 76 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 344.00 | 52 344.00 | | 52 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
UX Autres créances clients | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
VB T. V. A. | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 435.00 | 36 458.00 | 57 977.00 | 94 435.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 567.00 | | | 86 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 494.00 | | | 45 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 281.00 | 206 281.00 | | 206 281.00 |
VW T.V.A. | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 344.00 | 462 366.00 | 57 977.00 | 520 344.00 |