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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 853 528.00 | 241 720.00 | 611 808.00 | 853 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 608.00 | 210 578.00 | 207 030.00 | 417 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 375.00 | 269 296.00 | 77 078.00 | 346 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 711.00 | 722 794.00 | 895 917.00 | 1 618 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 362.00 | | 41 362.00 | 41 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
BZ Autres créances | 167 229.00 | | 167 229.00 | 167 229.00 |
CF Disponibilités | 115 672.00 | | 115 672.00 | 115 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 220.00 | | 353 220.00 | 353 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 931.00 | 722 794.00 | 1 249 137.00 | 1 971 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 146 583.00 | 146 583.00 | | 146 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 791.00 | 66 814.00 | | -152 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042.00 | 221 647.00 | | 2 042.00 |
DP Provisions pour risques | 3 559.00 | 1 534.00 | | 3 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 559.00 | 1 534.00 | | 3 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 192.00 | 753 070.00 | | 907 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 236.00 | | 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 013.00 | 8 988.00 | | 4 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 390.00 | 234 580.00 | | 201 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 650.00 | 170 314.00 | | 130 650.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 167.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 536.00 | 1 167 354.00 | | 1 243 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 137.00 | 1 390 535.00 | | 1 249 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 089.00 | 603 660.00 | | 533 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 196 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 196 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 559.00 | |
GE Autres charges | | | 505 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456.00 | 50.00 | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 50.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | -50.00 | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -922.00 | 24 905.00 | | -922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 967.00 | 3 696 909.00 | | 2 248 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 758.00 | 3 630 096.00 | | 2 401 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 791.00 | 66 814.00 | | -152 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 389.00 | | 86 433.00 | 1 559 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 110.00 | 1 618 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 110.00 | 1 617 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 189.00 | | 86 433.00 | 1 558 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 098.00 | 164 786.00 | 27 110.00 | 585 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 899.00 | 164 786.00 | 27 110.00 | 583 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 389.00 | 201 389.00 | | 201 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 878.00 | 80 878.00 | | 80 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VB T. V. A. | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 192.00 | 200 757.00 | 636 005.00 | 907 192.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 600.00 | | | 262 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VP Divers | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 408.00 | 82 408.00 | | 82 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 187.00 | 196 187.00 | 60.00 | 196 187.00 |
VW T.V.A. | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 523.00 | 533 089.00 | 636 005.00 | 1 239 523.00 |