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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 843 610.00 | 302 628.00 | 540 981.00 | 843 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 795.00 | 244 995.00 | 159 800.00 | 404 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 150.00 | 212 388.00 | 49 762.00 | 262 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 555.00 | 760 011.00 | 750 544.00 | 1 510 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 690.00 | | 51 690.00 | 51 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
BZ Autres créances | 76 700.00 | | 76 700.00 | 76 700.00 |
CF Disponibilités | 171 017.00 | | 171 017.00 | 171 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 738.00 | | 331 738.00 | 331 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 293.00 | 760 011.00 | 1 082 282.00 | 1 842 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 146 583.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 208.00 | | | -6 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 367.00 | -152 791.00 | | -33 367.00 |
DL TOTAL (I) | -31 325.00 | 2 042.00 | | -31 325.00 |
DP Provisions pour risques | 1 978.00 | 3 559.00 | | 1 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 978.00 | 3 559.00 | | 1 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 757.00 | 907 192.00 | | 781 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178.00 | 235.00 | | 1 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 584.00 | 4 013.00 | | 5 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 538.00 | 201 390.00 | | 196 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 214.00 | 130 650.00 | | 124 214.00 |
EA Autres dettes | 2 359.00 | 57.00 | | 2 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 629.00 | 1 243 536.00 | | 1 111 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 282.00 | 1 249 137.00 | | 1 082 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 137.00 | 533 089.00 | | 510 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 004 339.00 | | 2 004 339.00 | 2 004 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 339.00 | | 2 004 339.00 | 2 004 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 978.00 | |
GE Autres charges | | | 366 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 523.00 | 456.00 | | 2 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 523.00 | 456.00 | | 2 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 523.00 | -456.00 | | -2 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 866.00 | -922.00 | | -1 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 922.00 | 2 248 967.00 | | 2 224 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 289.00 | 2 401 758.00 | | 2 258 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 367.00 | -152 791.00 | | -33 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 711.00 | | 14 875.00 | 1 618 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 031.00 | 1 510 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 831.00 | 1 510 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 511.00 | | 14 875.00 | 1 617 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 774.00 | 160 268.00 | 123 031.00 | 722 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 574.00 | 160 268.00 | 121 831.00 | 721 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 538.00 | 196 538.00 | | 196 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 112.00 | 75 112.00 | | 75 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UX Autres créances clients | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VB T. V. A. | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VC Groupe et associés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 757.00 | 185 848.00 | 595 909.00 | 781 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 377.00 | | | 125 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 031.00 | 109 031.00 | | 109 031.00 |
VW T.V.A. | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 046.00 | 510 137.00 | 595 909.00 | 1 106 046.00 |